名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 134305.31元 |
本期利润 | -261561.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2278958.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2283元 |
期末基金资产净值 | 12260714.09元 |
期末基金份额净值 | 1.2283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71344.91元 |
本期利润 | 435919.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3158790.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2981元 |
期末基金资产净值 | 13755346.77元 |
期末基金份额净值 | 1.2981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12039.66元 |
本期利润 | -1801533.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1728元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.56% |
本期基金份额净值增长率 | -12.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2849163.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2588元 |
期末基金资产净值 | 13860085.34元 |
期末基金份额净值 | 1.2588元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16613.0元 |
本期利润 | -913339.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0902元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.87% |
本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3590142.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3447元 |
期末基金资产净值 | 14005043.21元 |
期末基金份额净值 | 1.3447元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1908671.61元 |
本期利润 | -459475.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.55% |
本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4458277.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4404元 |
期末基金资产净值 | 14580618.44元 |
期末基金份额净值 | 1.4404元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 809760.55元 |
本期利润 | 193567.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4751107.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3563元 |
期末基金资产净值 | 19945088.01元 |
期末基金份额净值 | 1.4956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5007587.06元 |
本期利润 | 5338172.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2625元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.49% |
本期基金份额净值增长率 | 30.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4758633.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.302元 |
期末基金资产净值 | 23353230.51元 |
期末基金份额净值 | 1.482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3516191.09元 |
本期利润 | 940115.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2956898.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1934元 |
期末基金资产净值 | 18243978.15元 |
期末基金份额净值 | 1.1934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4651896.49元 |
本期利润 | 10750461.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.09% |
本期基金份额净值增长率 | 13.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3028004.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
期末基金资产净值 | 48733611.12元 |
期末基金份额净值 | 1.1322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1078432.76元 |
本期利润 | 1977810.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1199964.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0091元 |
期末基金资产净值 | 133268344.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.53% |