| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -426730.7 |
| 1.利息收入 | 11314.35 |
| 存款利息收入 | 11314.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281283.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 281283.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747008.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27679.78 |
| 减：二、费用 | 71035.5 |
| 1.管理人报酬 | 14069.47 |
| 2.托管费 | 2813.84 |
| 3.销售服务费 | 31150.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21975.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-497766.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-497766.2 |
| 一、收入： | 1023366.6 |
| 1.利息收入 | 4036.08 |
| 存款利息收入 | 4036.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189550.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 189550.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
827683.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2095.67 |
| 减：二、费用 | 58387.5 |
| 1.管理人报酬 | 5200.02 |
| 2.托管费 | 1039.96 |
| 3.销售服务费 | 15734.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35722.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
964979.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
964979.1 |
| 一、收入： | -3849913.67 |
| 1.利息收入 | 9549.06 |
| 存款利息收入 | 9549.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48787.13 |
| 股票投资收益 | -8991.09 |
| 基金投资收益 | 57778.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3913154.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4904.79 |
| 减：二、费用 | 70264.8 |
| 1.管理人报酬 | 12554.12 |
| 2.托管费 | 2510.83 |
| 3.销售服务费 | 33505.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21475.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3920178.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3920178.47 |
| 一、收入： | -1859885.74 |
| 1.利息收入 | 4591.78 |
| 存款利息收入 | 4591.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2414.34 |
| 股票投资收益 | -8991.09 |
| 基金投资收益 | 6576.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1864448.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2384.85 |
| 减：二、费用 | 59400.24 |
| 1.管理人报酬 | 5966.02 |
| 2.托管费 | 1193.17 |
| 3.销售服务费 | 16719.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35492.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1919285.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1919285.98 |
| 一、收入： | -377006.09 |
| 1.利息收入 | 11667.1 |
| 存款利息收入 | 11647.12 |
| 债券利息收入 | 19.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3658100.77 |
| 股票投资收益 | -46934.24 |
| 基金投资收益 | 3696817.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8217.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4067184.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20410.88 |
| 减：二、费用 | 171923.34 |
| 1.管理人报酬 | 13861.01 |
| 2.托管费 | 2772.18 |
| 3.销售服务费 | 33195.09 |
| 4.交易费用 | 47602.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72675.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-548929.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-548929.43 |
| 一、收入： | 684710.67 |
| 1.利息收入 | 6289.74 |
| 存款利息收入 | 6289.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1255157.57 |
| 股票投资收益 | -25476.09 |
| 基金投资收益 | 1280633.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587174.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10437.5 |
| 减：二、费用 | 81539.61 |
| 1.管理人报酬 | 7582.89 |
| 2.托管费 | 1516.57 |
| 3.销售服务费 | 15631.77 |
| 4.交易费用 | 19764.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36009.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603171.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603171.06 |
| 一、收入： | 8590171.32 |
| 1.利息收入 | 17238.79 |
| 存款利息收入 | 17238.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7326721.24 |
| 股票投资收益 | -160584.26 |
| 基金投资收益 | 7485201.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2104.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1159800.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86411.28 |
| 减：二、费用 | 230845.5 |
| 1.管理人报酬 | 14704.71 |
| 2.托管费 | 2940.94 |
| 3.销售服务费 | 24773.76 |
| 4.交易费用 | 113537.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73712.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8359325.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8359325.82 |
| 一、收入： | 1684203.84 |
| 1.利息收入 | 10998.72 |
| 存款利息收入 | 10998.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4986801.96 |
| 股票投资收益 | -143672.28 |
| 基金投资收益 | 5128490.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1984.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3357907.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44310.54 |
| 减：二、费用 | 149581.11 |
| 1.管理人报酬 | 7016.36 |
| 2.托管费 | 1403.26 |
| 3.销售服务费 | 10859.85 |
| 4.交易费用 | 77620.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51753.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1534622.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1534622.73 |
| 一、收入： | 15061282.13 |
| 1.利息收入 | 2165653.26 |
| 存款利息收入 | 1220414.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4775766.56 |
| 股票投资收益 | -2325252.8 |
| 基金投资收益 | 7052485.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48534.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7526015.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593846.34 |
| 减：二、费用 | 1308484.84 |
| 1.管理人报酬 | 514441.51 |
| 2.托管费 | 102888.37 |
| 3.销售服务费 | 160255.92 |
| 4.交易费用 | 384641.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146257.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13752797.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13752797.29 |
| 一、收入： | 3815637.64 |
| 1.利息收入 | 2133465.18 |
| 存款利息收入 | 1188226.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2349378.34 |
| 股票投资收益 | -2440333.44 |
| 基金投资收益 | 64707.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26247.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3606991.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424559.19 |
| 减：二、费用 | 949410.69 |
| 1.管理人报酬 | 492073.51 |
| 2.托管费 | 98414.73 |
| 3.销售服务费 | 141233.37 |
| 4.交易费用 | 161796.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55892.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2866226.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2866226.95 |
