名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -39439431.9 |
1.利息收入 | 223253.26 |
存款利息收入 | 223253.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23666172.61 |
股票投资收益 | 558386.17 |
基金投资收益 | -24224558.78 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16431748.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
435236.08 |
减:二、费用 | 2316081.85 |
1.管理人报酬 | 301255.2 |
2.托管费 | 60251.08 |
3.销售服务费 | 1747193.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207381.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41755513.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41755513.75 |
一、收入: | -65953777.45 |
1.利息收入 | 116533.25 |
存款利息收入 | 116533.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16798608.39 |
股票投资收益 | 354941.38 |
基金投资收益 | -17153549.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49494546.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222844.01 |
减:二、费用 | 1156670.9 |
1.管理人报酬 | 156151.43 |
2.托管费 | 31230.29 |
3.销售服务费 | 866356.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102932.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67110448.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67110448.35 |
一、收入: | -214125300.32 |
1.利息收入 | 255856.23 |
存款利息收入 | 255856.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58479741.38 |
股票投资收益 | -37142.19 |
基金投资收益 | -58442599.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-157375049.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1473634.67 |
减:二、费用 | 2374199.82 |
1.管理人报酬 | 325297.74 |
2.托管费 | 65059.55 |
3.销售服务费 | 1779652.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204190.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-216499500.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-216499500.14 |
一、收入: | -133727966.77 |
1.利息收入 | 121679.09 |
存款利息收入 | 121679.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8824049.91 |
股票投资收益 | 628974.88 |
基金投资收益 | -9453024.79 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125751321.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
725725.18 |
减:二、费用 | 1112553.94 |
1.管理人报酬 | 153399.09 |
2.托管费 | 30679.81 |
3.销售服务费 | 827222.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101252.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134840520.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134840520.71 |
一、收入: | -82022553.58 |
1.利息收入 | 244039.92 |
存款利息收入 | 217422.02 |
债券利息收入 | 26617.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18881535.01 |
股票投资收益 | -1325071.38 |
基金投资收益 | 20182488.58 |
债券投资收益 | 12381.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11736.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102781617.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1633488.6 |
减:二、费用 | 2450982.49 |
1.管理人报酬 | 279770.07 |
2.托管费 | 55954.07 |
3.销售服务费 | 1507723.62 |
4.交易费用 | 415324.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84473536.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84473536.07 |
一、收入: | 46531965.83 |
1.利息收入 | 130785.73 |
存款利息收入 | 106172.24 |
债券利息收入 | 24613.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20054531.61 |
股票投资收益 | -1358132.81 |
基金投资收益 | 21420257.22 |
债券投资收益 | -19328.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11736.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25531883.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
814764.69 |
减:二、费用 | 1296463.36 |
1.管理人报酬 | 136641.14 |
2.托管费 | 27328.27 |
3.销售服务费 | 788537.53 |
4.交易费用 | 234755.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109200.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45235502.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45235502.47 |
一、收入: | 66709349.58 |
1.利息收入 | 320780.43 |
存款利息收入 | 241077.57 |
债券利息收入 | 79702.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76773497.16 |
股票投资收益 | -50994.2 |
基金投资收益 | 76848833.48 |
债券投资收益 | -27575.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3233.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16321862.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5936934.81 |
减:二、费用 | 2567456.13 |
1.管理人报酬 | 258536.93 |
2.托管费 | 51707.42 |
3.销售服务费 | 1401954.7 |
4.交易费用 | 674785.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180471.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64141893.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64141893.45 |
一、收入: | 145202313.29 |
1.利息收入 | 113765.44 |
存款利息收入 | 74675.85 |
债券利息收入 | 39089.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17206267.0 |
股票投资收益 | 701374.19 |
基金投资收益 | 16510090.93 |
债券投资收益 | -8825.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3627.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126070834.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1811446.73 |
减:二、费用 | 701807.49 |
1.管理人报酬 | 70105.43 |
2.托管费 | 14021.12 |
3.销售服务费 | 315967.49 |
4.交易费用 | 211849.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89864.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144500505.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144500505.8 |
一、收入: | 22667506.1 |
1.利息收入 | 406199.26 |
存款利息收入 | 202187.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4220474.51 |
股票投资收益 | -4918812.45 |
基金投资收益 | 8973979.95 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165307.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17679047.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361784.6 |
减:二、费用 | 1139855.43 |
1.管理人报酬 | 207532.18 |
2.托管费 | 41506.49 |
3.销售服务费 | 216542.71 |
4.交易费用 | 518903.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151733.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21527650.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21527650.67 |
一、收入: | 17839.23 |
1.利息收入 | 368210.54 |
存款利息收入 | 164198.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4584463.14 |
股票投资收益 | -5081440.61 |
基金投资收益 | 330075.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166901.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4121417.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112673.93 |
减:二、费用 | 849713.85 |
1.管理人报酬 | 185223.38 |
2.托管费 | 37044.69 |
3.销售服务费 | 113564.52 |
4.交易费用 | 468411.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45469.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-831874.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-831874.62 |