| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 6.45% | 49392.96 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 6.66% | 58037.19 |
| 2023-09-30 | 0.36% | -- | 6.23% | 58382.30 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 8.36% | 57346.95 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 8.66% | 56067.63 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 6.64% | 57927.41 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 6.88% | 64041.42 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 8.54% | 57301.17 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 8.83% | 56493.60 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 8.19% | 64162.67 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 8.26% | 44541.30 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 7.89% | 43572.07 |
| 2021-03-31 | 0.24% | 0.39% | 5.03% | 52713.26 |
| 2020-12-31 | 0.38% | 0.37% | 6.26% | 67088.52 |
| 2020-09-30 | -- | 0.35% | 6.5% | 73069.45 |
| 2020-06-30 | 0.95% | 0.35% | 9.02% | 49888.04 |
| 2020-03-31 | -- | 1.62% | 9.59% | 19285.47 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 8.38% | 8105.21 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 10.46% | 5711.16 |
| 2019-06-30 | 0.1% | -- | 8.1% | 12273.00 |
