名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银医疗精选股票A | 0.9839 | 2.77% |
农银医疗精选股票C | 0.9798 | 2.76% |
农银医疗保健股票 | 1.5931 | 2.60% |
农银创新医疗混合 | 0.8846 | 2.53% |
农银新能源混合C | 2.2125 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5178 | 1.89% |
农银天天利货币B | 0.4845 | 1.79% |
农银红利日结货币B | 0.4859 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
农银金禄债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.02 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.005 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.01 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.007 |
2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.006 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.008 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.01 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.01 |
2022 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 0.011 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.01 |
2021 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 0.01 |
2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.01 |
2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 0.006 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0.0015 |
2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.0167 |
2020 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.011 |
2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.0059 |
2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.0059 |
2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.016 |
2019 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.006 |
2019 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.0063 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |