| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银睿选混合 | 2.2133 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5149 | 1.89% |
| 农银天天利货币B | 0.4827 | 1.78% |
| 农银红利日结货币B | 0.482 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 280296661.11 |
| 1.利息收入 | 498197.74 |
| 存款利息收入 | 119686.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242293503.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242293503.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37502621.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2337.85 |
| 减：二、费用 | 63747947.66 |
| 1.管理人报酬 | 19430058.42 |
| 2.托管费 | 6476686.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37536857.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37536857.08 |
| 6.其他费用 | 304346.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216548713.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216548713.45 |
| 一、收入： | 155204787.01 |
| 1.利息收入 | 400029.49 |
| 存款利息收入 | 21518.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116569415.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116569415.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38234262.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079.28 |
| 减：二、费用 | 30083126.99 |
| 1.管理人报酬 | 9773182.53 |
| 2.托管费 | 3257727.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16903704.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16903704.5 |
| 6.其他费用 | 148512.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125121660.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125121660.02 |
| 一、收入： | 256134716.02 |
| 1.利息收入 | 544694.6 |
| 存款利息收入 | 177945.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315059497.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315059497.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59537731.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68255.25 |
| 减：二、费用 | 57866803.84 |
| 1.管理人报酬 | 21165259.09 |
| 2.托管费 | 7055086.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29335676.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29335676.06 |
| 6.其他费用 | 310782.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198267912.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198267912.18 |
| 一、收入： | 137483416.68 |
| 1.利息收入 | 139680.68 |
| 存款利息收入 | 100673.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189226728.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189226728.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51950236.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67244.65 |
| 减：二、费用 | 33866750.45 |
| 1.管理人报酬 | 11634969.22 |
| 2.托管费 | 3878323.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18199171.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18199171.8 |
| 6.其他费用 | 154286.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103616666.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103616666.23 |
| 一、收入： | 350427857.0 |
| 1.利息收入 | 250721918.39 |
| 存款利息收入 | 211906.73 |
| 债券利息收入 | 250409865.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40581404.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40581404.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59122449.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2084.61 |
| 减：二、费用 | 62184349.77 |
| 1.管理人报酬 | 18450398.15 |
| 2.托管费 | 6150132.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207480.0 |
| 5.利息支出 | 37077511.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37077511.5 |
| 6.其他费用 | 298827.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288243507.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288243507.23 |
| 一、收入： | 109556485.93 |
| 1.利息收入 | 101037796.85 |
| 存款利息收入 | 84193.48 |
| 债券利息收入 | 100853456.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6125885.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6125885.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2392784.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.08 |
| 减：二、费用 | 24790422.26 |
| 1.管理人报酬 | 7481505.37 |
| 2.托管费 | 2493835.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100150.0 |
| 5.利息支出 | 14576787.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14576787.94 |
| 6.其他费用 | 138143.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84766063.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84766063.67 |
| 一、收入： | 137491593.66 |
| 1.利息收入 | 212839829.65 |
| 存款利息收入 | 287012.36 |
| 债券利息收入 | 211921206.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70716730.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70716730.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4633803.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2298.01 |
| 减：二、费用 | 41431728.63 |
| 1.管理人报酬 | 15666535.77 |
| 2.托管费 | 5222178.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306353.16 |
| 5.利息支出 | 19888819.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19888819.13 |
| 6.其他费用 | 347841.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96059865.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96059865.03 |
| 一、收入： | 79690482.13 |
| 1.利息收入 | 104209948.82 |
| 存款利息收入 | 211198.61 |
| 债券利息收入 | 103376249.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25053567.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25053567.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49575134.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2100.31 |
| 减：二、费用 | 19034410.83 |
| 1.管理人报酬 | 7461818.13 |
| 2.托管费 | 2487272.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166170.66 |
| 5.利息支出 | 8726027.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8726027.57 |
| 6.其他费用 | 193121.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60656071.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60656071.3 |
| 一、收入： | 78522352.01 |
| 1.利息收入 | 64113597.11 |
| 存款利息收入 | 1987633.83 |
| 债券利息收入 | 61847112.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5551613.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5551613.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8701716.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155424.55 |
| 减：二、费用 | 14879215.92 |
| 1.管理人报酬 | 4201487.36 |
| 2.托管费 | 1400495.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215576.08 |
| 5.利息支出 | 8802728.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8802728.15 |
| 6.其他费用 | 258928.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63643136.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63643136.09 |
| 一、收入： | 28756502.52 |
| 1.利息收入 | 28666111.49 |
| 存款利息收入 | 1930482.04 |
| 债券利息收入 | 26512366.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1378567.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1378567.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1313540.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155417.88 |
| 减：二、费用 | 6383916.59 |
| 1.管理人报酬 | 1886185.32 |
| 2.托管费 | 628728.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88675.0 |
| 5.利息支出 | 3672686.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3672686.19 |
| 6.其他费用 | 107641.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22372585.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22372585.93 |
