| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48578023.08 |
| 1.利息收入 | 39247.28 |
| 存款利息收入 | 9867.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39466576.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39466576.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9072197.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.51 |
| 减：二、费用 | 11133692.92 |
| 1.管理人报酬 | 2728122.22 |
| 2.托管费 | 909374.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7123845.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7123845.37 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37444330.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37444330.16 |
| 一、收入： | 28443922.67 |
| 1.利息收入 | 16063.39 |
| 存款利息收入 | 4695.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21857635.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21857635.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6570221.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.51 |
| 减：二、费用 | 6011055.51 |
| 1.管理人报酬 | 1347255.41 |
| 2.托管费 | 449085.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4022473.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4022473.63 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22432867.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22432867.16 |
| 一、收入： | 29706055.25 |
| 1.利息收入 | 222014.93 |
| 存款利息收入 | 14841.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45052986.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45052986.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15568946.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 9599025.69 |
| 1.管理人报酬 | 2810270.1 |
| 2.托管费 | 936756.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5498633.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5498633.37 |
| 6.其他费用 | 240200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20107029.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20107029.56 |
| 一、收入： | 26851670.74 |
| 1.利息收入 | 200611.25 |
| 存款利息收入 | 8645.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26299866.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26299866.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351192.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4729669.53 |
| 1.管理人报酬 | 1386864.9 |
| 2.托管费 | 462288.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2712417.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2712417.57 |
| 6.其他费用 | 119266.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22122001.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22122001.21 |
| 一、收入： | 50293705.31 |
| 1.利息收入 | 46130236.95 |
| 存款利息收入 | 14724.79 |
| 债券利息收入 | 46066313.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5850723.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5850723.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10014191.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.28 |
| 减：二、费用 | 9723478.06 |
| 1.管理人报酬 | 2760184.4 |
| 2.托管费 | 920061.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8375.0 |
| 5.利息支出 | 5719075.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5719075.73 |
| 6.其他费用 | 240200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40570227.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40570227.25 |
| 一、收入： | 22248423.53 |
| 1.利息收入 | 20262222.85 |
| 存款利息收入 | 9830.99 |
| 债券利息收入 | 20211956.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2445501.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2445501.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4431702.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.28 |
| 减：二、费用 | 4705059.69 |
| 1.管理人报酬 | 1379498.61 |
| 2.托管费 | 459832.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4250.0 |
| 5.利息支出 | 2714866.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2714866.05 |
| 6.其他费用 | 119266.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17543363.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17543363.84 |
| 一、收入： | 41612728.88 |
| 1.利息收入 | 45169541.03 |
| 存款利息收入 | 37148.47 |
| 债券利息收入 | 45077003.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1081896.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081896.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4638794.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.51 |
| 减：二、费用 | 8749667.58 |
| 1.管理人报酬 | 2742701.5 |
| 2.托管费 | 914233.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12975.0 |
| 5.利息支出 | 4800434.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4800434.36 |
| 6.其他费用 | 239100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32863061.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32863061.3 |
| 一、收入： | 28402813.9 |
| 1.利息收入 | 19311062.33 |
| 存款利息收入 | 25528.28 |
| 债券利息收入 | 19271663.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3433206.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3433206.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5658490.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.57 |
| 减：二、费用 | 3754420.03 |
| 1.管理人报酬 | 1364955.53 |
| 2.托管费 | 454985.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4900.0 |
| 5.利息支出 | 1796013.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1796013.97 |
| 6.其他费用 | 118998.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24648393.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24648393.87 |
| 一、收入： | 58451211.67 |
| 1.利息收入 | 40574021.79 |
| 存款利息收入 | 8059831.07 |
| 债券利息收入 | 32108102.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17198209.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17198209.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
647179.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31800.53 |
| 减：二、费用 | 6194636.03 |
| 1.管理人报酬 | 3256763.19 |
| 2.托管费 | 1085587.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20622.5 |
| 5.利息支出 | 1621802.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1621802.33 |
| 6.其他费用 | 204500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52256575.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52256575.64 |
| 一、收入： | 26665144.0 |
| 1.利息收入 | 18703209.47 |
| 存款利息收入 | 7929039.61 |
| 债券利息收入 | 10731020.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7930134.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31800.53 |
| 减：二、费用 | 2372417.83 |
| 1.管理人报酬 | 1664688.87 |
| 2.托管费 | 554896.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8122.5 |
| 5.利息支出 | 7626.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7626.01 |
| 6.其他费用 | 137084.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24292726.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24292726.17 |
