国泰聚享纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28372132.6元 |
| 本期利润 |
37444330.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4952218.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
904964062.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15862645.25元 |
| 本期利润 |
22432867.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7489686.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
907456565.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35675975.58元 |
| 本期利润 |
20107029.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3873891.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
895799086.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21770808.6元 |
| 本期利润 |
22122001.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39076742.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
941449581.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30556036.05元 |
| 本期利润 |
40570227.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23565805.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
924541071.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13111661.47元 |
| 本期利润 |
17543363.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2098934.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
901504353.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37501855.85元 |
| 本期利润 |
32863061.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22691190.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
922115679.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18989903.85元 |
| 本期利润 |
24648393.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12634960.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
913982110.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51609396.23元 |
| 本期利润 |
52256575.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4215007.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
903552980.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16362592.17元 |
| 本期利润 |
24292726.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9108094.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
1819392421.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
