国泰聚享纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1079428515.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1079428515.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29996095.89 |
| 应收证券清算款 |
15616.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111815324.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206241390.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231716.53 |
| 应付托管费 |
77238.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91538.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209377.43 |
| 负债合计 |
206851262.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900011843.56 |
| 所有者权益合计 |
904964062.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111815324.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1237478.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1170795926.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170795926.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1172033404.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264063652.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223584.69 |
| 应付托管费 |
74528.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95190.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119883.52 |
| 负债合计 |
264576839.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899966878.61 |
| 所有者权益合计 |
907456565.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1172033404.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1027814.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1212463407.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1212463407.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213491224.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317061012.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230050.96 |
| 应付托管费 |
76683.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99846.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224543.97 |
| 负债合计 |
317692137.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899672978.36 |
| 所有者权益合计 |
895799086.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213491224.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548697.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
969438058.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
969438058.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969986756.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27935990.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.02 |
| 应付管理人报酬 |
231901.97 |
| 应付托管费 |
77300.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59398.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232583.22 |
| 负债合计 |
28537175.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900454322.57 |
| 所有者权益合计 |
941449581.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
969986756.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288691.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1262239000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1262239000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21621232.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1284148924.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358813861.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234811.56 |
| 应付托管费 |
78270.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76256.55 |
| 应付利息 |
185548.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
359607852.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899415179.07 |
| 所有者权益合计 |
924541071.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1284148924.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823493.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
994025000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
994025000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21090570.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015939063.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113924623.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227502.81 |
| 应付托管费 |
75834.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50873.26 |
| 应付利息 |
44074.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100666.77 |
| 负债合计 |
114434710.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899405418.56 |
| 所有者权益合计 |
901504353.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015939063.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1995145.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1093916000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1093916000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16834041.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112745186.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999515.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233358.79 |
| 应付托管费 |
77786.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45331.99 |
| 应付利息 |
54865.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201900.0 |
| 负债合计 |
190629507.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899424489.39 |
| 所有者权益合计 |
922115679.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112745186.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1709131.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
959616000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
959616000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19206044.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980531175.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66024700.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14986.99 |
| 应付管理人报酬 |
224804.31 |
| 应付托管费 |
74934.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22042.94 |
| 应付利息 |
80071.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100398.48 |
| 负债合计 |
66549064.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899504517.63 |
| 所有者权益合计 |
913982110.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
980531175.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1259339.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1083291000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1083291000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18670378.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103220717.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199019501.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230446.8 |
| 应付托管费 |
76815.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22903.09 |
| 应付利息 |
122526.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
199667737.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899337972.76 |
| 所有者权益合计 |
903552980.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103220717.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
763059.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1797197700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1797197700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22173116.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1820133876.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
447774.49 |
| 应付托管费 |
149258.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135584.14 |
| 负债合计 |
741455.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1800659526.33 |
| 所有者权益合计 |
1819392421.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1820133876.51 |
