| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 731.98 | 610.89 | 83.46% | 101.82 | 13.91% | -- | -- | 0.28 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 439.35 | 368.26 | 83.82% | 61.38 | 13.97% | -- | -- | 0.25 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1115.72 | 939.01 | 84.16% | 156.50 | 14.03% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 578.47 | 487.13 | 84.21% | 81.19 | 14.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 3336.19 | 1533.09 | 45.95% | 255.52 | 7.66% | 1526.70 | 45.76% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1914.04 | 870.89 | 45.50% | 145.15 | 7.58% | 887.28 | 46.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2233.52 | 943.33 | 42.24% | 157.22 | 7.04% | 1113.32 | 49.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 423.81 | 140.55 | 33.16% | 23.42 | 5.53% | 250.46 | 59.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 503.21 | 225.24 | 44.76% | 37.54 | 7.46% | 237.13 | 47.12% | -- | -- |
