| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 584783.44 |
| 存出保证金 | 183954.47 |
| 交易性金融资产 | 292748256.37 |
| 股票投资 | 292748256.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57700.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33584.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342791517.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 677803.66 |
| 应付赎回款 | 24787.2 |
| 应付管理人报酬 | 341133.83 |
| 应付托管费 | 56855.66 |
| 应付销售服务费 | 23.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 635839.34 |
| 负债合计 | 1736442.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291274689.13 |
| 所有者权益合计 | 341055075.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 342791517.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90035744.78 |
| 结算备付金 | 1502333.31 |
| 存出保证金 | 244877.59 |
| 交易性金融资产 | 340445533.13 |
| 股票投资 | 340445533.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17496845.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58094.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449783428.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 156884.6 |
| 应付管理人报酬 | 545236.06 |
| 应付托管费 | 90872.68 |
| 应付销售服务费 | 115.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1186711.27 |
| 负债合计 | 1979820.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321067041.52 |
| 所有者权益合计 | 447803608.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 449783428.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50537966.15 |
| 结算备付金 | 1908342.07 |
| 存出保证金 | 169659.06 |
| 交易性金融资产 | 486076457.11 |
| 股票投资 | 486076457.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4234208.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106400.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 543033034.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3232027.89 |
| 应付赎回款 | 766827.52 |
| 应付管理人报酬 | 684394.27 |
| 应付托管费 | 114065.71 |
| 应付销售服务费 | 19.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1202173.67 |
| 负债合计 | 5999508.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360791041.08 |
| 所有者权益合计 | 537033526.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 543033034.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88706777.89 |
| 结算备付金 | 4892847.06 |
| 存出保证金 | 315788.49 |
| 交易性金融资产 | 579221163.8 |
| 股票投资 | 579221163.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2110025.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109976.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675356578.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5142301.25 |
| 应付赎回款 | 1946672.24 |
| 应付管理人报酬 | 786343.53 |
| 应付托管费 | 131057.27 |
| 应付销售服务费 | 5.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1271595.02 |
| 负债合计 | 9277974.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382333915.58 |
| 所有者权益合计 | 666078604.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 675356578.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106199072.37 |
| 结算备付金 | 2617432.28 |
| 存出保证金 | 404663.76 |
| 交易性金融资产 | 691408677.75 |
| 股票投资 | 691408677.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3342436.89 |
| 应收利息 | 12863.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1003301.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 804988448.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.2 |
| 应付赎回款 | 1847515.53 |
| 应付管理人报酬 | 1032673.24 |
| 应付托管费 | 172112.2 |
| 应付销售服务费 | 0.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171965.8 |
| 负债合计 | 4671592.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397218563.85 |
| 所有者权益合计 | 800316855.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 804988448.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179902539.95 |
| 结算备付金 | 3854309.76 |
| 存出保证金 | 591188.41 |
| 交易性金融资产 | 948013742.1 |
| 股票投资 | 948013742.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14426214.73 |
| 应收利息 | 19948.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 378367.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147186310.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.88 |
| 应付赎回款 | 14975775.68 |
| 应付管理人报酬 | 1352125.73 |
| 应付托管费 | 225354.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234617.98 |
| 负债合计 | 18655138.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541300214.13 |
| 所有者权益合计 | 1128531172.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147186310.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197800887.27 |
| 结算备付金 | 10351993.32 |
| 存出保证金 | 1560579.84 |
| 交易性金融资产 | 1168776095.21 |
| 股票投资 | 1168776095.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5222120.93 |
| 应收利息 | 32404.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6334563.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1390078644.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6396428.68 |
| 应付赎回款 | 43998914.72 |
| 应付管理人报酬 | 1694773.45 |
| 应付托管费 | 282462.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265052.85 |
| 负债合计 | 54585026.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689568246.59 |
| 所有者权益合计 | 1335493617.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1390078644.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84317615.76 |
| 结算备付金 | 533008.01 |
| 存出保证金 | 213714.93 |
| 交易性金融资产 | 239460316.58 |
| 股票投资 | 239460316.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3942.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9422357.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333950955.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53221751.35 |
| 应付赎回款 | 2409246.76 |
| 应付管理人报酬 | 208711.86 |
| 应付托管费 | 34785.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88860.93 |
| 负债合计 | 56451991.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173211959.55 |
| 所有者权益合计 | 277498963.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 333950955.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60973589.38 |
| 结算备付金 | 2056588.66 |
| 存出保证金 | 211464.12 |
| 交易性金融资产 | 251135516.07 |
| 股票投资 | 251135516.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2409459.64 |
| 应收利息 | 12965.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46520.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316846104.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1066622.66 |
| 应付赎回款 | 4709127.51 |
| 应付管理人报酬 | 425756.53 |
| 应付托管费 | 70959.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36738.5 |
| 负债合计 | 7220087.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290425461.87 |
| 所有者权益合计 | 309626016.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 316846104.5 |
