| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61842215.63元 |
| 本期利润 | -104343580.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48881256.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1678元 |
| 期末基金资产净值 | 341008718.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13931811.5元 |
| 本期利润 | -33072488.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103747791.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3232元 |
| 期末基金资产净值 | 447703281.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167403281.06元 |
| 本期利润 | -203487378.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132823844.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3682元 |
| 期末基金资产净值 | 536999777.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146383394.9元 |
| 本期利润 | -110062060.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162760502.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4257元 |
| 期末基金资产净值 | 666028407.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172415537.14元 |
| 本期利润 | 47027171.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 317530083.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7994元 |
| 期末基金资产净值 | 800315877.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86832603.19元 |
| 本期利润 | 74770249.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326117216.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6025元 |
| 期末基金资产净值 | 1128531172.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61231863.08元 |
| 本期利润 | 234676902.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319362425.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4631元 |
| 期末基金资产净值 | 1335493617.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64859582.79元 |
| 本期利润 | 78371023.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.54元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74001248.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4272元 |
| 期末基金资产净值 | 277498963.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4127081.85元 |
| 本期利润 | 26092591.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3471611.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 309626016.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.61% |
