| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 255772865.79 |
| 1.利息收入 | 633709.99 |
| 存款利息收入 | 233278.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220040494.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220040494.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34746956.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351705.23 |
| 减：二、费用 | 47636833.07 |
| 1.管理人报酬 | 23739813.56 |
| 2.托管费 | 5934953.43 |
| 3.销售服务费 | 6591326.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10427927.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10427927.18 |
| 6.其他费用 | 321566.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208136032.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208136032.72 |
| 一、收入： | 131963661.33 |
| 1.利息收入 | 419548.29 |
| 存款利息收入 | 57800.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102915060.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102915060.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28517294.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111757.64 |
| 减：二、费用 | 20823551.82 |
| 1.管理人报酬 | 11312501.92 |
| 2.托管费 | 2828125.54 |
| 3.销售服务费 | 3176257.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3059115.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3059115.85 |
| 6.其他费用 | 150810.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111140109.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111140109.51 |
| 一、收入： | 262358950.72 |
| 1.利息收入 | 1422000.27 |
| 存款利息收入 | 255702.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293908245.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293908245.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33850084.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878789.98 |
| 减：二、费用 | 63962412.71 |
| 1.管理人报酬 | 34181690.55 |
| 2.托管费 | 8545422.66 |
| 3.销售服务费 | 9522004.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10440863.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10440863.09 |
| 6.其他费用 | 347164.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198396538.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198396538.01 |
| 一、收入： | 157555724.69 |
| 1.利息收入 | 263299.46 |
| 存款利息收入 | 82550.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147012774.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147012774.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9691072.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588578.11 |
| 减：二、费用 | 32019293.39 |
| 1.管理人报酬 | 16121836.75 |
| 2.托管费 | 4030459.2 |
| 3.销售服务费 | 4567887.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6716713.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6716713.63 |
| 6.其他费用 | 160271.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125536431.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125536431.3 |
| 一、收入： | 47302168.9 |
| 1.利息收入 | 35839805.37 |
| 存款利息收入 | 40332.13 |
| 债券利息收入 | 35611060.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449931.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -449931.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11469245.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443049.84 |
| 减：二、费用 | 11538679.73 |
| 1.管理人报酬 | 3966721.14 |
| 2.托管费 | 991680.3 |
| 3.销售服务费 | 3221133.79 |
| 4.交易费用 | 70864.17 |
| 5.利息支出 | 2885413.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2885413.94 |
| 6.其他费用 | 287461.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35763489.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35763489.17 |
| 一、收入： | 4331078.97 |
| 1.利息收入 | 3856426.15 |
| 存款利息收入 | 18282.51 |
| 债券利息收入 | 3828582.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-641650.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -641650.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1092791.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23511.99 |
| 减：二、费用 | 1022505.36 |
| 1.管理人报酬 | 317905.74 |
| 2.托管费 | 79476.43 |
| 3.销售服务费 | 197540.87 |
| 4.交易费用 | 13839.07 |
| 5.利息支出 | 287591.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287591.88 |
| 6.其他费用 | 113181.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3308573.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3308573.61 |
| 一、收入： | 16706418.07 |
| 1.利息收入 | 19705039.41 |
| 存款利息收入 | 88224.95 |
| 债券利息收入 | 19455121.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1085563.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1085563.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2092422.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179364.54 |
| 减：二、费用 | 4853084.18 |
| 1.管理人报酬 | 1559601.68 |
| 2.托管费 | 389900.52 |
| 3.销售服务费 | 842722.59 |
| 4.交易费用 | 30426.39 |
| 5.利息支出 | 1718150.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1718150.69 |
| 6.其他费用 | 251008.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11853333.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11853333.89 |
| 一、收入： | 11477231.92 |
| 1.利息收入 | 12321094.9 |
| 存款利息收入 | 76999.4 |
| 债券利息收入 | 12095341.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493861.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -493861.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478333.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128331.55 |
| 减：二、费用 | 3047791.81 |
| 1.管理人报酬 | 968412.11 |
| 2.托管费 | 242103.08 |
| 3.销售服务费 | 558040.19 |
| 4.交易费用 | 13190.72 |
| 5.利息支出 | 1103549.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103549.48 |
| 6.其他费用 | 125709.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8429440.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8429440.11 |
| 一、收入： | 24590370.03 |
| 1.利息收入 | 22237889.26 |
| 存款利息收入 | 229614.55 |
| 债券利息收入 | 20314250.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470868.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470868.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1709116.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172495.74 |
| 减：二、费用 | 5381975.66 |
| 1.管理人报酬 | 1743819.53 |
| 2.托管费 | 435954.86 |
| 3.销售服务费 | 967515.64 |
| 4.交易费用 | 18851.08 |
| 5.利息支出 | 1912424.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1912424.92 |
| 6.其他费用 | 243235.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19208394.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19208394.37 |
| 一、收入： | 12255526.56 |
| 1.利息收入 | 11220280.45 |
| 存款利息收入 | 138064.61 |
| 债券利息收入 | 9462975.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351143.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -351143.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1248586.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137803.64 |
| 减：二、费用 | 2364892.11 |
| 1.管理人报酬 | 924876.4 |
| 2.托管费 | 231219.11 |
| 3.销售服务费 | 540927.58 |
| 4.交易费用 | 12361.34 |
| 5.利息支出 | 513509.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513509.87 |
| 6.其他费用 | 115417.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9890634.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9890634.45 |
