| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55547531.38元 |
| 本期利润 | 66380263.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 380720963.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1848元 |
| 期末基金资产净值 | 2483194323.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25640084.91元 |
| 本期利润 | 34357633.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277311899.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1667元 |
| 期末基金资产净值 | 1973409925.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73521667.75元 |
| 本期利润 | 62313521.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205494492.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1492元 |
| 期末基金资产净值 | 1600461035.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35181630.89元 |
| 本期利润 | 35634547.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394780290.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 3362378151.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1464512.23元 |
| 本期利润 | 2265364.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43844146.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1188元 |
| 期末基金资产净值 | 418358113.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 623467.23元 |
| 本期利润 | 955309.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1255590.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 13917184.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5545655.48元 |
| 本期利润 | 4697857.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6719658.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0824元 |
| 期末基金资产净值 | 88278228.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3154945.98元 |
| 本期利润 | 2996308.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9551690.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 161160767.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6873553.05元 |
| 本期利润 | 7498275.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6263959.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 153163469.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3116770.85元 |
| 本期利润 | 3568740.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3191628.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 170639538.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.27% |
