| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 40076292.79 |
| 存出保证金 | 66949.9 |
| 交易性金融资产 | 7460920521.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7460920521.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25022652.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41332340.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7570355866.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 585915423.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11938979.51 |
| 应付管理人报酬 | 2169803.08 |
| 应付托管费 | 542450.73 |
| 应付销售服务费 | 582440.32 |
| 应付税费 | 511150.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311912.62 |
| 负债合计 | 601972160.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5817754098.67 |
| 所有者权益合计 | 6968383706.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 7570355866.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3034486.43 |
| 结算备付金 | 682366.57 |
| 存出保证金 | 78787.12 |
| 交易性金融资产 | 6627092261.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6627092261.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48859792.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6679747693.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 619647005.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17131431.17 |
| 应付管理人报酬 | 2053070.96 |
| 应付托管费 | 513267.75 |
| 应付销售服务费 | 570851.1 |
| 应付税费 | 401003.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167522.26 |
| 负债合计 | 640484152.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5123257480.16 |
| 所有者权益合计 | 6039263540.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 6679747693.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6683397.43 |
| 结算备付金 | 11030093.68 |
| 存出保证金 | 147854.22 |
| 交易性金融资产 | 5205460480.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5205460480.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 225048563.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21245724.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5469616114.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 642199763.21 |
| 应付证券清算款 | 129046.18 |
| 应付赎回款 | 10109807.56 |
| 应付管理人报酬 | 1793650.11 |
| 应付托管费 | 448412.5 |
| 应付销售服务费 | 488520.54 |
| 应付税费 | 555896.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333996.47 |
| 负债合计 | 656059093.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4164513263.36 |
| 所有者权益合计 | 4813557021.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 5469616114.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31058521.39 |
| 结算备付金 | 6126536.56 |
| 存出保证金 | 64404.57 |
| 交易性金融资产 | 10578823301.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10578823301.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63097282.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42046854.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10721216901.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 449039986.9 |
| 应付证券清算款 | 1428924.32 |
| 应付赎回款 | 68517131.48 |
| 应付管理人报酬 | 3309565.27 |
| 应付托管费 | 827391.33 |
| 应付销售服务费 | 902873.19 |
| 应付税费 | 794197.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192222.74 |
| 负债合计 | 525012292.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8885815849.62 |
| 所有者权益合计 | 10196204608.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 10721216901.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2928984.24 |
| 结算备付金 | 408936.21 |
| 存出保证金 | 16390.6 |
| 交易性金融资产 | 4928833255.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4928833255.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24750132.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46247843.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59959667.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5063145209.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 594061068.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14437839.22 |
| 应付管理人报酬 | 1356408.83 |
| 应付托管费 | 339102.19 |
| 应付销售服务费 | 1063063.03 |
| 应付税费 | 304707.21 |
| 应付利息 | 217606.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218006.04 |
| 负债合计 | 612066397.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3948511401.51 |
| 所有者权益合计 | 4451078812.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 5063145209.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1996881.48 |
| 结算备付金 | 761283.45 |
| 存出保证金 | 12024.21 |
| 交易性金融资产 | 162753600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162753600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3972869.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1316079.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170812738.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29369658.44 |
| 应付证券清算款 | 1636.06 |
| 应付赎回款 | 658987.85 |
| 应付管理人报酬 | 47085.68 |
| 应付托管费 | 11771.42 |
| 应付销售服务费 | 34970.69 |
| 应付税费 | 20136.11 |
| 应付利息 | 7249.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95780.45 |
| 负债合计 | 30253817.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128019014.58 |
| 所有者权益合计 | 140558921.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 170812738.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2369579.64 |
| 结算备付金 | 2024.56 |
| 存出保证金 | 18791.79 |
| 交易性金融资产 | 240981737.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240981737.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13600126.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4244839.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330507.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261547607.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54599598.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 592615.69 |
| 应付管理人报酬 | 85646.16 |
| 应付托管费 | 21411.52 |
| 应付销售服务费 | 37485.29 |
| 应付税费 | 30797.46 |
| 应付利息 | 13486.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.01 |
| 负债合计 | 55584878.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191103062.78 |
| 所有者权益合计 | 205962728.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 261547607.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11668338.5 |
| 结算备付金 | 2009.92 |
| 存出保证金 | 16133.51 |
| 交易性金融资产 | 445098059.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 445098059.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7192857.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1906151.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465883550.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85981211.43 |
| 应付证券清算款 | 1608.5 |
| 应付赎回款 | 10340004.6 |
| 应付管理人报酬 | 136351.68 |
| 应付托管费 | 34087.95 |
| 应付销售服务费 | 71818.59 |
| 应付税费 | 51275.08 |
| 应付利息 | 9588.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97006.2 |
| 负债合计 | 96749344.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346697439.85 |
| 所有者权益合计 | 369134206.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 465883550.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8272475.2 |
| 结算备付金 | 1540914.32 |
| 存出保证金 | 9666.34 |
| 交易性金融资产 | 489510960.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 489510960.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2995628.7 |
| 应收利息 | 9399086.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2578862.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514307594.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87199708.7 |
| 应付证券清算款 | 2897774.81 |
| 应付赎回款 | 7467440.94 |
| 应付管理人报酬 | 146917.43 |
| 应付托管费 | 36729.34 |
| 应付销售服务费 | 82078.66 |
| 应付税费 | 48768.98 |
| 应付利息 | 18482.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191000.0 |
| 负债合计 | 98098773.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398321535.03 |
| 所有者权益合计 | 416208820.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 514307594.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8334733.6 |
| 结算备付金 | 1042628.06 |
| 存出保证金 | 69440.7 |
| 交易性金融资产 | 625678771.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 625678771.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10095297.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1386921.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646607792.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130111687.83 |
| 应付证券清算款 | 2018810.72 |
| 应付赎回款 | 4323639.05 |
| 应付管理人报酬 | 184836.41 |
| 应付托管费 | 46209.11 |
| 应付销售服务费 | 111466.82 |
| 应付税费 | 67348.45 |
| 应付利息 | 17738.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95045.85 |
| 负债合计 | 136990622.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499101187.24 |
| 所有者权益合计 | 509617170.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 646607792.72 |
