永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基
金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 20 日
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 2 页，共 16 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 永赢惠泽一年
基金主代码 006836
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年06月05日
报告期末基金份额总额 591,251,142.60份
投资目标 本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关
政策研究的角度出发，自上而下地分析影响股
票、债券、货币市场的各种关键因素，灵活配
置大类资产，同时辅以自下而上地个股精选，
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 目前国内宏观经济、产业政策、金融市场等多
方面时刻面临着巨大且深刻的变化，本基金采
用大类资产轮动配置模型驱动的投资策略进行
基金资产灵活配置。本基金将资产配置与经济
周期结合，形成大类资产配置策略。利用永赢
基金自主研发的资产配置模型，结合经济周期
表现，通过大类资产轮动切换配置、多风格的
动态组合管理寻找具有投资价值的行业和个
股，并对所挑选的投资标的进行资产配置和组

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 3 页，共 16 页
合动态管理，实现长期稳定的投资收益。
1、大类资产配置策略
本基金基于基金经理及管理人投研团队"自上
而下"的研究方法，通过深入的宏观经济和政策
分析，判断市场利率水平、盈利变化等因素对
证券市场的影响，在控制风险的前提下，合理
确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类
别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时
机的变化适时进行动态调整。
本基金存续期内，将在每年6月的最后一个工作
日、 12月的最后一个工作日根据当日A股参考市
盈率（PE）进行仓位判断，当该日A股参考市盈
率低于一定市盈率水平（即， A股历史最低市盈
率+5%×（A股历史最高市盈率-A股历史最低市
盈率））时，表示当下的A股市场具备估值优势、
市场风险释放比较充分，可进行股票配置操作，
因此本基金将在该日下一个工作日至下一个判
断日保持较高的股票类资产配置比例；当该日A
股参考市盈率高于等于一定市盈率水平（即， A
股历史最低市盈率+5%×（A股历史最高市盈率-
A股历史最低市盈率））时，表示当下的A股市
场估值优势不显著、风险积聚较大，可减少股
票配置，因此本基金将在该日下一个工作日至
下一个判断日保持较低的股票类资产配置比
例。
上述A股参考市盈率（PE）为在每年6月最后一
个工作日或12月最后一个工作日，将沪深两市
股票市盈率数据进行平均而得。
股票类资产配置比例与参考市盈率之间判定标
准如下表:
A股参考市盈率（PE） 股票类资产比例（S）
PE＜A股历史最低市
盈率+5%×（A股历史
最高市盈率-A股历史
最低市盈率）
50%＜S≤100%（开放
期上限为95%）
PE≥A股历史最低市
盈率+5%×（A股历史
0%≤S≤50%


永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 4 页，共 16 页

最高市盈率-A股历史
最低市盈率）
备注：基金在实际运作过程中将面临股票类资
产比例大幅调整、开放期申购赎回、证券市场
波动、证券流动性受限等因素的影响，因此除
以下情形外，本基金在每个交易日日终股票配
置比例原则上应在上表配置范围内变动： 1、基
金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内
使基金的投资组合比例符合上述投资比例要
求； 2、本基金封闭期内，由于A股参考市盈率
的变动致使股票类资产比例需要按照上述要求
大幅调整时，应当在20个交易日内使股票类资
产比例符合上述约定； 3、为开放期流动性需求，
保护基金份额持有人利益，在每个开放期的前
一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间
内，本基金投资不受上表股票类资产比例限制；
4、本基金如因持有流动性受限资产（如停牌股
票、流通受限的新股等）致使股票类资产比例
不符合上述配置要求的，应当在流动性受限资
产可出售、可转让或者恢复交易（如停牌股票
复牌等）的10个交易日内根据当前股票类资产
比例需求进行相应处置并使得股票类资产比例
符合上述配置要求。基金管理人可根据宏观经
济、金融市场等变化，在履行适当程序后，适
时适当调整优化上述仓位调整时间标准及配置
比例。
2、股票投资策略
在大类资产配置的框架下，本基金通过定量和
定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金
经理和研究团队相结合的研究方法，甄选优质
上市公司构建投资组合，以获得长期持续稳健
的投资收益。在灵活的大类别资产配置基础上，
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法
挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高
的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的
增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等
分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的
产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 5 页，共 16 页
结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，
严选安全边际较高的个股。
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观
经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司
治理结构、 估值水平等因素的分析判断，选择
投资价值高的存托凭证进行投资。
3、债券投资策略
在灵活的大类别资产配置基础上，本基金将依
托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合
分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久
期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投
资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主
动的组合管理，以获取稳健的投资收益。
4、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久
期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制
方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，
灵活调整组合的久期。信用风险控制方面，对
个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、
所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考
量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制
方面，要根据中小企业私募债整体的流动性情
况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同
时确保整体组合的流动性安全。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券
（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证
券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、
支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补
偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值
的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等
数量化定价模型， 评估资产支持证券的相对投
资价值并做出相应的投资决策。
6、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资
原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金
将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权
证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 6 页，共 16 页
系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行
合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本
避险和合理杠杆操作。
7、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率
更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原
则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，
本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额
申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理。
8、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理
债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人
将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济
形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货
和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、
套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最
大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现
资产的长期稳定增值。
9、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期
内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的
运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人
对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此
本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以
应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产
的流动性风险，做好流动性管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新
相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公
告中公告。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 7 页，共 16 页
数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预
期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低
于股票型基金，属于证券投资基金中的中风险
和中等预期收益产品。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日）
1.本期已实现收益 15,745,666.53
2.本期利润 20,093,458.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.0340
4.期末基金资产净值 875,029,497.76
5.期末基金份额净值 1.4800
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.35% 0.52% 2.03% 0.49% 0.32% 0.03%
过去六个月 1.26% 0.73% 0.70% 0.66% 0.56% 0.07%
过去一年 21.54% 0.70% 12.51% 0.66% 9.03% 0.04%
自基金合同生效起至
今
48.00% 0.70% 22.88% 0.63% 25.12% 0.07%

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 8 页，共 16 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限 说明
任职
日期
离任
日期
李永
兴
副总经理/基金经理 2019 06-05 - - 15 李永兴先生，北京大学金
融学硕士， 15年证券相关
从业经验。曾任交银施罗
德基金管理有限公司研究
员、基金经理；九泰基金
管理有限公司投资总监；
永赢基金管理有限公司总
经理助理。现任永赢基金

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 9 页，共 16 页
管理有限公司副总经理。
牟琼
屿
基金经理 2019 06-05 - - 12 牟琼屿女士，中国人民大
学经济学硕士， 12年证券
相关从业经验。曾任中融
国际信托固定收益部交易
员，国开证券固定收益部
投资经理，现任永赢基金
管理有限公司固定收益投
资部基金经理。
万纯 权益投资部指数与数量投
资部副总监/基金经理
2019-
07-01
- 6 万纯先生，北京大学硕士，
6年证券相关从业经验。曾
任中国证券登记结算有限
责任公司技术部基金业务
组经理助理；平安基金管
理有限公司指数投资部基
金经理助理。现任永赢基
金管理有限公司权益投资
部指数与数量投资部副总
监（主持工作）。
注： 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的
原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合
规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 10 页，共 16 页
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度，从两年复合增速角度进行观测，经济结构依旧分化但态势逐步收敛，
前期强劲的生产、出口、地产投资增速维持高位，社零、基建投资、制造业投资则缓慢
复苏，调查失业率延续改善。通胀方面， PPI主要受低基数与环比涨价共同拉动，大幅
上行， CPI和核心CPI亦稳步回升。融资信贷方面，信贷需求边际转弱但结构依旧向好。
政策方面，货币政策强调稳字当头，央行通过常态化的公开市场操作稳定流动性预期，
资金面维持平衡偏松局面，资金价格中枢较一季度小幅下移。财政政策发力后置，地方
债发行与财政支出节奏均较往年偏慢，二季度债券供给不及预期。
股票市场方面， A股呈现震荡向上趋势，市场波动加剧，风格趋于均衡，主题投资
表现活跃。市场在全球经济加速修复、货币收缩不确定性和国内百年情绪刺激下波动向
上，期间上证综指上涨4.34%，沪深300因整体偏向大市值风格且内部板块表现分化，指
数上涨3.5%。行业层面，电气设备、电子和汽车涨幅居前，家电、农林牧渔和房地产领
跌。债市方面，市场对基本面利空因素反映钝化，在资金驱动下，收益率整体震荡下行，
二季度末10年国债相对一季度末下行近10bp。信用债方面，资金宽松，在地方政府密集
表态维护国企信用的背景下，整体信用分层的趋势略有缓解，煤炭、钢铁等周期性行业
二级成交回暖，中低等级城投利差大幅压缩。
本基金采用"自上而下"的研究方法，在国内市场寻找受益于全球经济复苏的顺周期
品种，并结合流动性和基本面边际变化情况，利用自主研发的资产配置模型合理确定本
基金在股票、债券等各类资产类别的投资比例。股票部分关注货币政策和利率走势，跟
踪行业间景气度变化及市场风格趋势性切换的可能性，积极把握股票市场结构性机会。
债券部分，本基金二季度整体拉长组合久期，降低组合杠杆，配置中长期利率债和高等
级信用债，减持短债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢惠泽一年基金份额净值为1.4800元，本报告期内，基金份额净值
增长率为2.35%，同期业绩比较基准收益率为2.03%。
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 11 页，共 16 页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 422,895,025.51 48.25
其中：股票 422,895,025.51 48.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 316,977,000.00 36.17
其中：债券 316,977,000.00 36.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 119,970,429.96 13.69
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合
计
10,153,027.31 1.16
8 其他资产 6,449,711.29 0.74
9 合计 876,445,194.07 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 4,020,058.12 0.46
B 采矿业 7,463,238.00 0.85
C 制造业 222,126,030.77 25.38
D 电力、热力、燃气及水生
产和供应业
12,095,417.63 1.38
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 555,460.18 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 8,340,640.00 0.95

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 12 页，共 16 页
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技
术服务业
11,155,394.80 1.27
J 金融业 123,690,605.75 14.14
K 房地产业 12,400,652.00 1.42
L 租赁和商务服务业 11,446,606.00 1.31
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
207,853.61 0.02
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 1,362,028.00 0.16
Q 卫生和社会工作 6,270,089.28 0.72
R 文化、体育和娱乐业 1,735,580.00 0.20
S 综合 - -
合计 422,895,025.51 48.33
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,802 34,556,673.40 3.95
2 000001 平安银行 1,174,400 26,564,928.00 3.04
3 600690 海尔智家 896,065 23,217,044.15 2.65
4 601166 兴业银行 1,053,651 21,652,528.05 2.47
5 601318 中国平安 236,800 15,221,504.00 1.74
6 601601 中国太保 523,300 15,160,001.00 1.73
7 601012 隆基股份 168,980 15,012,183.20 1.72
8 601799 星宇股份 63,400 14,310,648.00 1.64
9 600030 中信证券 565,100 14,093,594.00 1.61
10 002415 海康威视 209,300 13,499,850.00 1.54
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 13 页，共 16 页
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 191,229,000.00 21.85
其中：政策性金融债 191,229,000.00 21.85
4 企业债券 84,395,000.00 9.64
5 企业短期融资券 10,049,000.00 1.15
6 中期票据 31,304,000.00 3.58
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 316,977,000.00 36.22
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金
资产净
值比例
（％）
1 190203 19国开03 600,000 60,468,000.00 6.91
2 210206 21国开06 500,000 50,005,000.00 5.71
3 190208 19国开08 300,000 30,339,000.00 3.47
4 101800226 18南通经开MTN001 200,000 21,124,000.00 2.41
5 180211 18国开11 200,000 20,352,000.00 2.33
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 14 页，共 16 页
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体国家开发银行、兴业银行、平安
银行在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为4940万元、 2979万元、 310
万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下
履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 36,626.23
2 应收证券清算款 672,285.37
3 应收股利 -
4 应收利息 5,740,799.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,449,711.29
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开放式基金份额变动
单位：份
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 15 页，共 16 页
报告期期初基金份额总额 591,251,142.60
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 591,251,142.60
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.69
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额
总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额
总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有
资金
10,000,9
00.00
1.69% 10,000,9
00.00
1.69% 自合同生效之日起
不少于三年
基金管理人高级
管理人员
9,989.81 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,010,8
89.81
1.69% 10,000,9
00.00
1.69% 自合同生效之日起
不少于三年
§ 9 影响投资者决策的其他重要信息
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 16 页，共 16 页
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募
集的文件；
2.《永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4.《永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其
更新(如有)；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、 22、 27层
10.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话： 400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2021年07月20日
点击查看>>  附件