| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87853636.24 |
| 1.利息收入 | 313974.76 |
| 存款利息收入 | 312954.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65037395.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65037395.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21722118.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780147.7 |
| 减：二、费用 | 20106412.72 |
| 1.管理人报酬 | 7354420.91 |
| 2.托管费 | 1838605.26 |
| 3.销售服务费 | 314806.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10157738.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10157738.83 |
| 6.其他费用 | 286029.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67747223.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67747223.52 |
| 一、收入： | 53306393.31 |
| 1.利息收入 | 183183.73 |
| 存款利息收入 | 183183.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32282694.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32282694.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20702412.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138102.8 |
| 减：二、费用 | 10360272.64 |
| 1.管理人报酬 | 3726072.53 |
| 2.托管费 | 931518.15 |
| 3.销售服务费 | 172165.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5304133.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5304133.75 |
| 6.其他费用 | 141108.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42946120.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42946120.67 |
| 一、收入： | 79722395.78 |
| 1.利息收入 | 304357.31 |
| 存款利息收入 | 304357.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107427316.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107427316.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28841682.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832404.04 |
| 减：二、费用 | 25212233.81 |
| 1.管理人报酬 | 10316522.39 |
| 2.托管费 | 2579130.6 |
| 3.销售服务费 | 573281.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11169701.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11169701.84 |
| 6.其他费用 | 286272.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54510161.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54510161.97 |
| 一、收入： | 57070090.04 |
| 1.利息收入 | 186596.34 |
| 存款利息收入 | 186596.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54060658.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54060658.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2295116.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527719.16 |
| 减：二、费用 | 13196783.77 |
| 1.管理人报酬 | 5107982.57 |
| 2.托管费 | 1276995.61 |
| 3.销售服务费 | 349716.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6175521.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6175521.0 |
| 6.其他费用 | 141468.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43873306.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43873306.27 |
| 一、收入： | 93809348.02 |
| 1.利息收入 | 69381005.69 |
| 存款利息收入 | 229453.35 |
| 债券利息收入 | 69144235.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5673383.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5673383.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15992607.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2762350.97 |
| 减：二、费用 | 19870587.86 |
| 1.管理人报酬 | 8905333.55 |
| 2.托管费 | 2355085.22 |
| 3.销售服务费 | 854691.06 |
| 4.交易费用 | 52531.43 |
| 5.利息支出 | 7178812.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7178812.12 |
| 6.其他费用 | 314637.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73938760.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73938760.16 |
| 一、收入： | 36052759.05 |
| 1.利息收入 | 28040410.22 |
| 存款利息收入 | 93797.4 |
| 债券利息收入 | 27939295.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2138295.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2138295.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8363523.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1787120.78 |
| 减：二、费用 | 8165183.69 |
| 1.管理人报酬 | 4531150.52 |
| 2.托管费 | 1261539.44 |
| 3.销售服务费 | 439222.18 |
| 4.交易费用 | 21053.44 |
| 5.利息支出 | 1690555.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1690555.62 |
| 6.其他费用 | 136300.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27887575.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27887575.36 |
| 一、收入： | 65755823.92 |
| 1.利息收入 | 76295542.02 |
| 存款利息收入 | 197060.61 |
| 债券利息收入 | 76098481.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3445836.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3445836.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10166506.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3072624.66 |
| 减：二、费用 | 23930369.53 |
| 1.管理人报酬 | 11946231.38 |
| 2.托管费 | 3413208.91 |
| 3.销售服务费 | 685432.18 |
| 4.交易费用 | 29240.33 |
| 5.利息支出 | 7335427.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7335427.25 |
| 6.其他费用 | 280452.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41825454.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41825454.39 |
| 一、收入： | 41279765.1 |
| 1.利息收入 | 38320715.14 |
| 存款利息收入 | 72488.93 |
| 债券利息收入 | 38248226.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1449891.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1449891.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106220.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1615379.22 |
| 减：二、费用 | 12211633.73 |
| 1.管理人报酬 | 6150436.34 |
| 2.托管费 | 1757267.52 |
| 3.销售服务费 | 257339.77 |
| 4.交易费用 | 18618.31 |
| 5.利息支出 | 3775134.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3775134.31 |
| 6.其他费用 | 131999.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29068131.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29068131.37 |
| 一、收入： | 41099398.74 |
| 1.利息收入 | 34574300.16 |
| 存款利息收入 | 247141.6 |
| 债券利息收入 | 34327158.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2135435.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2135435.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2447741.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1941921.94 |
| 减：二、费用 | 11068585.34 |
| 1.管理人报酬 | 5143474.07 |
| 2.托管费 | 1469563.98 |
| 3.销售服务费 | 52896.11 |
| 4.交易费用 | 18857.95 |
| 5.利息支出 | 4033881.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4033881.18 |
| 6.其他费用 | 254890.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30030813.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30030813.4 |
| 一、收入： | 17391635.12 |
| 1.利息收入 | 13512273.22 |
| 存款利息收入 | 124076.75 |
| 债券利息收入 | 13388196.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2345691.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2345691.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323796.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1209873.93 |
| 减：二、费用 | 4647883.6 |
| 1.管理人报酬 | 1953942.37 |
| 2.托管费 | 558269.23 |
| 3.销售服务费 | 1835.16 |
| 4.交易费用 | 6425.55 |
| 5.利息支出 | 1952979.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1952979.49 |
| 6.其他费用 | 140270.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12743751.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12743751.52 |
