银华信用四季红债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1243845.97元 |
| 本期利润 |
2089126.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439095.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
52288437.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
636901.24元 |
| 本期利润 |
1417981.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
646586.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
61655056.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3128147.79元 |
| 本期利润 |
2312646.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213316.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
76504364.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1922715.45元 |
| 本期利润 |
2014757.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1104400.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
113429762.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4453863.05元 |
| 本期利润 |
6210834.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1543138.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
156455780.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1926968.43元 |
| 本期利润 |
2907872.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1964039.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
173406476.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3429421.43元 |
| 本期利润 |
2597675.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2188528.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
212984189.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1460991.92元 |
| 本期利润 |
1260863.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1675808.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
116974873.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287529.38元 |
| 本期利润 |
410872.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1458773.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
75454687.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12377.48元 |
| 本期利润 |
10548.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55686.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
1348600.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
