| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 122.2% | 0.19% | 4771.67 |
| 2023-12-31 | -- | 127.28% | 0.92% | 5228.84 |
| 2023-09-30 | -- | 129.29% | 0.5% | 5636.37 |
| 2023-06-30 | -- | 132.5% | 1.13% | 6165.51 |
| 2023-03-31 | -- | 128.7% | 1.11% | 6918.47 |
| 2022-12-31 | -- | 125.13% | 0.59% | 7650.44 |
| 2022-09-30 | -- | 115.65% | 1.31% | 8741.63 |
| 2022-06-30 | -- | 125.04% | 1.2% | 11342.98 |
| 2022-03-31 | -- | 121.9% | 0.75% | 13874.77 |
| 2021-12-31 | -- | 124.17% | 2.41% | 15645.58 |
| 2021-09-30 | -- | 117.76% | 0.38% | 16293.21 |
| 2021-06-30 | -- | 112.77% | 0.73% | 17340.65 |
| 2021-03-31 | -- | 106.53% | 0.89% | 16635.46 |
| 2020-12-31 | -- | 112.48% | 1.15% | 21298.42 |
| 2020-09-30 | -- | 116.25% | 0.88% | 17708.26 |
| 2020-06-30 | -- | 112.01% | 0.3% | 11697.49 |
| 2020-03-31 | -- | 129.97% | 0.35% | 10040.11 |
| 2019-12-31 | -- | 122.31% | 0.62% | 7545.47 |
| 2019-09-30 | -- | 119.74% | 1.33% | 871.93 |
| 2019-06-30 | -- | 122.12% | 2.62% | 134.86 |
| 2019-03-31 | -- | 118.28% | 2.3% | 90.70 |
