| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3683.83 |
| 交易性金融资产 | 544656425.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 516248870.21 |
| 债券投资 | 28407555.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18005621.91 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.84 |
| 应收申购款 | 1485762.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569149260.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23633.67 |
| 应付管理人报酬 | 195510.42 |
| 应付托管费 | 61652.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 460796.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491705397.45 |
| 所有者权益合计 | 568688463.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 569149260.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7844246.41 |
| 结算备付金 | 22957.44 |
| 存出保证金 | 8663.54 |
| 交易性金融资产 | 568769565.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 539850966.27 |
| 债券投资 | 28918599.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1037.22 |
| 应收申购款 | 252647.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576899117.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4105.13 |
| 应付管理人报酬 | 218058.95 |
| 应付托管费 | 60220.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3187.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104383.76 |
| 负债合计 | 389955.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476223853.89 |
| 所有者权益合计 | 576509162.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 576899117.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24128337.47 |
| 结算备付金 | 9283.6 |
| 存出保证金 | 3077.04 |
| 交易性金融资产 | 492325867.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 465619532.86 |
| 债券投资 | 26706335.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6761351.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541227917.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18000000.0 |
| 应付赎回款 | 12987.13 |
| 应付管理人报酬 | 168652.98 |
| 应付托管费 | 42944.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 18374585.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435341982.58 |
| 所有者权益合计 | 522853332.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 541227917.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6868431.53 |
| 结算备付金 | 282785.99 |
| 存出保证金 | 3200.03 |
| 交易性金融资产 | 251552127.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 238784376.56 |
| 债券投资 | 12767750.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9321000.0 |
| 应收证券清算款 | 46408.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.75 |
| 应收申购款 | 36879.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268110833.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86813.96 |
| 应付托管费 | 30533.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 636.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29916.99 |
| 负债合计 | 147900.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212364927.87 |
| 所有者权益合计 | 267962933.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 268110833.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 472792.18 |
| 结算备付金 | 4797.73 |
| 存出保证金 | 894.29 |
| 交易性金融资产 | 26837256.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 25551570.14 |
| 债券投资 | 1285686.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14750.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106837.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27837327.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7275.82 |
| 应付托管费 | 2982.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1048.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 31306.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20911657.38 |
| 所有者权益合计 | 27806021.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 27837327.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 541588.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 794.65 |
| 交易性金融资产 | 22352762.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 21421911.89 |
| 债券投资 | 930850.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 17361.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38512.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23451019.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7630.42 |
| 应付托管费 | 2428.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9916.99 |
| 负债合计 | 19975.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17964864.19 |
| 所有者权益合计 | 23431043.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 23451019.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307412.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 558.23 |
| 交易性金融资产 | 17536510.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 16719045.76 |
| 债券投资 | 817464.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 17420.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50371.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18412272.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6790.53 |
| 应付托管费 | 2017.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 28808.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14643432.42 |
| 所有者权益合计 | 18383464.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 18412272.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 771320.11 |
| 结算备付金 | 6841.32 |
| 存出保证金 | 672.99 |
| 交易性金融资产 | 12980922.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 12376620.61 |
| 债券投资 | 604302.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6498.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169205.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14435461.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 500000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5878.5 |
| 应付托管费 | 1458.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9944.48 |
| 负债合计 | 517281.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12624606.73 |
| 所有者权益合计 | 13918179.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 14435461.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1066664.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 724.76 |
| 交易性金融资产 | 10169199.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9668471.62 |
| 债券投资 | 500727.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7447.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82275.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11526310.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4168.63 |
| 应付托管费 | 1338.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 225527.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10862418.06 |
| 所有者权益合计 | 11300783.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 11526310.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 370291.17 |
| 结算备付金 | 55858.74 |
| 存出保证金 | 145.99 |
| 交易性金融资产 | 7744471.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 7244871.73 |
| 债券投资 | 499600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1900000.0 |
| 应收利息 | 5378.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10076348.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5902.36 |
| 应付托管费 | 928.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5040.6 |
| 负债合计 | 11910.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10020610.37 |
| 所有者权益合计 | 10064438.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 10076348.73 |
