名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
泰康金泰3月定开混合 | 1.3667 | 0.41% |
泰康年年红纯债一年债… | 1.0612 | 0.26% |
泰康安和纯债6个月定… | 1.0749 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5777 | 1.97% |
泰康现金管家货币C | 0.5776 | 1.97% |
泰康薪意保货币B | 0.4773 | 1.91% |
泰康现金管家货币A | 0.5123 | 1.72% |
泰康薪意保货币E | 0.4115 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1030.99 | 767.19 | 74.41% | 127.86 | 12.40% | -- | -- | 117.71 | 11.42% |
2023-06-30 | 566.21 | 423.97 | 74.88% | 70.66 | 12.48% | -- | -- | 61.30 | 10.83% |
2022-12-31 | 1157.32 | 862.61 | 74.54% | 143.77 | 12.42% | -- | -- | 127.58 | 11.02% |
2022-06-30 | 592.90 | 444.73 | 75.01% | 74.12 | 12.50% | -- | -- | 63.69 | 10.74% |
2021-12-31 | 2924.43 | 1588.88 | 54.33% | 264.81 | 9.06% | 879.67 | 30.08% | 166.84 | 5.71% |
2021-06-30 | 1756.24 | 965.26 | 54.96% | 160.88 | 9.16% | 528.19 | 30.07% | 88.37 | 5.03% |
2020-12-31 | 2594.84 | 1447.93 | 55.80% | 241.32 | 9.30% | 827.76 | 31.90% | 50.28 | 1.94% |
2020-06-30 | 1264.00 | 695.74 | 55.04% | 115.96 | 9.17% | 426.72 | 33.76% | 13.88 | 1.10% |
2019-12-31 | 419.79 | 219.62 | 52.32% | 36.60 | 8.72% | 145.89 | 34.75% | 10.47 | 2.49% |