| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3999.20 | 1442.79 | 36.08% | 480.93 | 12.03% | -- | -- | 79.99 | 2.00% |
| 2023-06-30 | 1847.15 | 675.92 | 36.59% | 225.31 | 12.20% | -- | -- | 50.11 | 2.71% |
| 2022-12-31 | 2015.97 | 821.25 | 40.74% | 273.75 | 13.58% | -- | -- | 98.42 | 4.88% |
| 2022-06-30 | 451.06 | 135.28 | 29.99% | 45.09 | 10.00% | -- | -- | 4.62 | 1.02% |
| 2021-12-31 | 355.97 | 136.33 | 38.30% | 45.44 | 12.77% | 3.69 | 1.04% | 4.87 | 1.37% |
| 2021-06-30 | 168.40 | 76.69 | 45.54% | 25.56 | 15.18% | 1.26 | 0.75% | 2.52 | 1.50% |
| 2020-12-31 | 1064.42 | 385.67 | 36.23% | 128.56 | 12.08% | 5.23 | 0.49% | 34.26 | 3.22% |
| 2020-06-30 | 591.20 | 200.99 | 34.00% | 67.00 | 11.33% | 2.31 | 0.39% | 30.72 | 5.20% |
| 2019-12-31 | 1021.00 | 364.30 | 35.68% | 121.43 | 11.89% | 6.41 | 0.63% | 53.29 | 5.22% |
| 2019-06-30 | 387.68 | 175.50 | 45.27% | 58.50 | 15.09% | 2.84 | 0.73% | 37.03 | 9.55% |
