| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 156991153.75 |
| 1.利息收入 | 303316.54 |
| 存款利息收入 | 35925.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162021845.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162021845.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5819092.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485084.49 |
| 减：二、费用 | 39992049.47 |
| 1.管理人报酬 | 14427867.8 |
| 2.托管费 | 4809289.2 |
| 3.销售服务费 | 799878.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19210623.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19210623.29 |
| 6.其他费用 | 289445.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116999104.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116999104.28 |
| 一、收入： | 84606580.94 |
| 1.利息收入 | 28205.51 |
| 存款利息收入 | 22699.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81651467.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81651467.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2665004.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261903.24 |
| 减：二、费用 | 18471468.24 |
| 1.管理人报酬 | 6759211.25 |
| 2.托管费 | 2253070.41 |
| 3.销售服务费 | 501065.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8633258.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8633258.69 |
| 6.其他费用 | 143576.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66135112.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66135112.7 |
| 一、收入： | 70668474.79 |
| 1.利息收入 | 701132.98 |
| 存款利息收入 | 17543.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68734167.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68734167.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
838177.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394996.5 |
| 减：二、费用 | 20159676.02 |
| 1.管理人报酬 | 8212518.76 |
| 2.托管费 | 2737506.16 |
| 3.销售服务费 | 984163.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7817102.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7817102.99 |
| 6.其他费用 | 284821.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50508798.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50508798.77 |
| 一、收入： | 20186936.38 |
| 1.利息收入 | 9758.22 |
| 存款利息收入 | 9758.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17804418.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17804418.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2323590.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49169.28 |
| 减：二、费用 | 4510626.34 |
| 1.管理人报酬 | 1352844.08 |
| 2.托管费 | 450947.94 |
| 3.销售服务费 | 46222.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2512540.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2512540.91 |
| 6.其他费用 | 118995.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15676310.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15676310.04 |
| 一、收入： | 17168805.69 |
| 1.利息收入 | 16955353.88 |
| 存款利息收入 | 52852.99 |
| 债券利息收入 | 16902500.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1006560.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1006560.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1203360.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16651.01 |
| 减：二、费用 | 3559690.26 |
| 1.管理人报酬 | 1363269.97 |
| 2.托管费 | 454423.38 |
| 3.销售服务费 | 48740.5 |
| 4.交易费用 | 36891.29 |
| 5.利息支出 | 1382460.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1382460.16 |
| 6.其他费用 | 224385.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13609115.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13609115.43 |
| 一、收入： | 9059949.16 |
| 1.利息收入 | 9935034.21 |
| 存款利息收入 | 25720.39 |
| 债券利息收入 | 9909313.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381899.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -381899.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495653.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2467.65 |
| 减：二、费用 | 1684036.74 |
| 1.管理人报酬 | 766935.31 |
| 2.托管费 | 255645.19 |
| 3.销售服务费 | 25191.27 |
| 4.交易费用 | 12615.63 |
| 5.利息支出 | 468436.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468436.29 |
| 6.其他费用 | 125586.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7375912.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7375912.42 |
| 一、收入： | 36141722.07 |
| 1.利息收入 | 53911322.64 |
| 存款利息收入 | 29291.99 |
| 债券利息收入 | 53882030.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19386987.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19386987.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1487266.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130119.78 |
| 减：二、费用 | 10644198.79 |
| 1.管理人报酬 | 3856698.32 |
| 2.托管费 | 1285566.19 |
| 3.销售服务费 | 342582.53 |
| 4.交易费用 | 52284.8 |
| 5.利息支出 | 4664893.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4664893.02 |
| 6.其他费用 | 264108.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25497523.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25497523.28 |
| 一、收入： | 19534571.39 |
| 1.利息收入 | 30964899.76 |
| 存款利息收入 | 16983.43 |
| 债券利息收入 | 30947916.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6346019.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6346019.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5210554.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126245.82 |
| 减：二、费用 | 5912013.1 |
| 1.管理人报酬 | 2009924.74 |
| 2.托管费 | 669974.94 |
| 3.销售服务费 | 307247.28 |
| 4.交易费用 | 23077.07 |
| 5.利息支出 | 2666867.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2666867.66 |
| 6.其他费用 | 132154.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13622558.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13622558.29 |
| 一、收入： | 44724505.33 |
| 1.利息收入 | 50353821.31 |
| 存款利息收入 | 603714.59 |
| 债券利息收入 | 48313903.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3270020.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3270020.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2400461.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41165.57 |
| 减：二、费用 | 10210046.76 |
| 1.管理人报酬 | 3643001.99 |
| 2.托管费 | 1214333.96 |
| 3.销售服务费 | 532929.38 |
| 4.交易费用 | 64087.55 |
| 5.利息支出 | 4464894.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4464894.37 |
| 6.其他费用 | 135167.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34514458.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34514458.57 |
| 一、收入： | 18799118.45 |
| 1.利息收入 | 22861659.19 |
| 存款利息收入 | 587582.79 |
| 债券利息收入 | 20843290.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1835567.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1835567.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2234972.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7999.26 |
| 减：二、费用 | 3876760.58 |
| 1.管理人报酬 | 1755010.17 |
| 2.托管费 | 585003.34 |
| 3.销售服务费 | 370294.43 |
| 4.交易费用 | 28385.44 |
| 5.利息支出 | 1016486.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1016486.19 |
| 6.其他费用 | 54953.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14922357.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14922357.87 |
