| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 30629.54 |
| 交易性金融资产 | 4417068175.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4417068175.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86588331.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4505697451.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 337523317.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18455.55 |
| 应付管理人报酬 | 920609.33 |
| 应付托管费 | 306869.75 |
| 应付销售服务费 | 43588.49 |
| 应付税费 | 312270.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306011.31 |
| 负债合计 | 339431122.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3986730233.72 |
| 所有者权益合计 | 4166266329.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 4505697451.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3312410.25 |
| 结算备付金 | 151345.11 |
| 存出保证金 | 72834.24 |
| 交易性金融资产 | 7766509707.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7766509707.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109670909.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7879717206.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000270856.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91818.02 |
| 应付管理人报酬 | 1412476.27 |
| 应付托管费 | 470825.42 |
| 应付销售服务费 | 55149.39 |
| 应付税费 | 464843.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256756.09 |
| 负债合计 | 2003022725.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5598207081.33 |
| 所有者权益合计 | 5876694481.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 7879717206.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1716937.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2586.1 |
| 交易性金融资产 | 6374977302.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6374977302.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20798644.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6397495471.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 915102665.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212.03 |
| 应付管理人报酬 | 1454894.94 |
| 应付托管费 | 484964.99 |
| 应付销售服务费 | 220482.43 |
| 应付税费 | 185154.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322819.66 |
| 负债合计 | 917771194.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5305503574.46 |
| 所有者权益合计 | 5479724276.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 6397495471.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1006673.09 |
| 结算备付金 | 266640.48 |
| 存出保证金 | 7100.85 |
| 交易性金融资产 | 2842058971.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2842058971.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 413124.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2843752509.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 545525632.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 425049.04 |
| 应付托管费 | 141683.0 |
| 应付销售服务费 | 11498.24 |
| 应付税费 | 82529.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220192.51 |
| 负债合计 | 546406585.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2245776627.83 |
| 所有者权益合计 | 2297345924.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2843752509.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1240981.22 |
| 结算备付金 | 2417299.19 |
| 存出保证金 | 6601.21 |
| 交易性金融资产 | 441085000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 441085000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3003791.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 519.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447754192.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4448.88 |
| 应付管理人报酬 | 77335.29 |
| 应付托管费 | 25778.42 |
| 应付销售服务费 | 4207.01 |
| 应付税费 | 13921.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170059.86 |
| 负债合计 | 322757.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438628016.41 |
| 所有者权益合计 | 447431435.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 447754192.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2327447.85 |
| 结算备付金 | 3180528.89 |
| 存出保证金 | 7552.7 |
| 交易性金融资产 | 528578000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 528578000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5976831.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540070400.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111599538.3 |
| 应付证券清算款 | 4632.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105941.76 |
| 应付托管费 | 35313.95 |
| 应付销售服务费 | 3649.35 |
| 应付税费 | 33290.74 |
| 应付利息 | 10891.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 111901607.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423065331.11 |
| 所有者权益合计 | 428168792.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 540070400.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5933041.63 |
| 结算备付金 | 618145.38 |
| 存出保证金 | 5810.63 |
| 交易性金融资产 | 1016428000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1016428000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12868229.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1035853396.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37809743.28 |
| 应付证券清算款 | 5001852.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 297138.97 |
| 应付托管费 | 99046.33 |
| 应付销售服务费 | 5755.43 |
| 应付税费 | 95744.81 |
| 应付利息 | 6971.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 43545709.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 981234944.15 |
| 所有者权益合计 | 992307687.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1035853396.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2776613.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7339.13 |
| 交易性金融资产 | 1590305000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1590305000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20036011.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17547.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1613142511.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 298203902.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 390377.61 |
| 应付托管费 | 130125.87 |
| 应付销售服务费 | 49137.1 |
| 应付税费 | 149013.78 |
| 应付利息 | 99375.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 299159287.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1299440393.87 |
| 所有者权益合计 | 1313983224.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1613142511.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 878553.02 |
| 结算备付金 | 285714.29 |
| 存出保证金 | 132.04 |
| 交易性金融资产 | 1329198000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1329198000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24087362.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 478923.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1354928685.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 249967075.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 182250.0 |
| 应付管理人报酬 | 283677.69 |
| 应付托管费 | 94559.24 |
| 应付销售服务费 | 54072.8 |
| 应付税费 | 123696.64 |
| 应付利息 | 97525.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 250923386.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1088549014.2 |
| 所有者权益合计 | 1104005298.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1354928685.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8652953.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 68225.95 |
| 交易性金融资产 | 1564282000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1564282000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20398477.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2370329.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1595771986.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217699691.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 298315.28 |
| 应付管理人报酬 | 372736.88 |
| 应付托管费 | 124245.61 |
| 应付销售服务费 | 28470.69 |
| 应付税费 | 141119.69 |
| 应付利息 | 62934.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40795.39 |
| 负债合计 | 218794702.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1362695761.56 |
| 所有者权益合计 | 1376977284.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1595771986.85 |
