财通安瑞短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2325284.34 |
| 存出保证金 |
41421.44 |
| 交易性金融资产 |
19808727472.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19808727472.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19827746724.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710633771.03 |
| 应付证券清算款 |
4071656.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4848473.32 |
| 应付托管费 |
1292926.23 |
| 应付销售服务费 |
995556.75 |
| 应付税费 |
1885613.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289413.47 |
| 负债合计 |
724017410.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16366990767.7 |
| 所有者权益合计 |
19103729313.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19827746724.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142504183.82 |
| 结算备付金 |
4799034.25 |
| 存出保证金 |
40041.62 |
| 交易性金融资产 |
18293021204.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18293021204.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72867343.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18513231807.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1557299463.37 |
| 应付证券清算款 |
112098785.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4547740.8 |
| 应付托管费 |
1212730.88 |
| 应付销售服务费 |
964600.76 |
| 应付税费 |
1692183.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226550.15 |
| 负债合计 |
1678042055.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14652186873.6 |
| 所有者权益合计 |
16835189752.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18513231807.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4691141.95 |
| 结算备付金 |
4375423.2 |
| 存出保证金 |
19237.2 |
| 交易性金融资产 |
8055832266.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8055832266.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
581864350.73 |
| 应收证券清算款 |
19893726.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8666676146.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185709539.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2399520.12 |
| 应付托管费 |
639872.01 |
| 应付销售服务费 |
560747.25 |
| 应付税费 |
1064450.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339251.23 |
| 负债合计 |
190713381.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7541795152.62 |
| 所有者权益合计 |
8475962764.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
8666676146.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36508134.95 |
| 结算备付金 |
987754.27 |
| 存出保证金 |
12840.42 |
| 交易性金融资产 |
13224341455.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13091028267.1 |
| 资产支持证券投资 |
133313188.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290847307.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111132563.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13663830056.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545187810.38 |
| 应付证券清算款 |
19021268.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3297194.01 |
| 应付托管费 |
879251.72 |
| 应付销售服务费 |
855730.52 |
| 应付税费 |
1154314.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307992.29 |
| 负债合计 |
570703562.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11754054305.7 |
| 所有者权益合计 |
13093126494.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13663830056.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54244718.96 |
| 结算备付金 |
372859.27 |
| 存出保证金 |
2970.88 |
| 交易性金融资产 |
10799208054.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10597221954.3 |
| 资产支持证券投资 |
201986100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
988539894.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126686422.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247693053.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12216747973.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
717147361.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2677053.27 |
| 应付托管费 |
713880.88 |
| 应付销售服务费 |
737032.94 |
| 应付税费 |
1010526.71 |
| 应付利息 |
808651.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
723366449.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10491145843.1 |
| 所有者权益合计 |
11493381524.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12216747973.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142174.99 |
| 结算备付金 |
388177.62 |
| 存出保证金 |
6698.23 |
| 交易性金融资产 |
1747268923.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1687164923.6 |
| 资产支持证券投资 |
60104000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
287231418.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25824428.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80546981.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2141408802.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94639754.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358711.7 |
| 应付托管费 |
95656.47 |
| 应付销售服务费 |
72737.28 |
| 应付税费 |
149968.46 |
| 应付利息 |
97169.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
95538201.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1903311469.7 |
| 所有者权益合计 |
2045870601.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2141408802.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2078130.88 |
| 结算备付金 |
5850.68 |
| 存出保证金 |
228.33 |
| 交易性金融资产 |
570854584.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555854584.7 |
| 资产支持证券投资 |
15000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74984592.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10446371.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1907962.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660277720.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90139266.44 |
| 应付证券清算款 |
1679546.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144768.61 |
| 应付托管费 |
38604.96 |
| 应付销售服务费 |
34774.44 |
| 应付税费 |
66384.28 |
| 应付利息 |
23590.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
92326974.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538292568.27 |
| 所有者权益合计 |
567950745.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
660277720.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3203409.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
469513700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439479200.0 |
| 资产支持证券投资 |
30034500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19980149.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5587294.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6676742.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504961296.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55669396.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5183882.95 |
| 应付管理人报酬 |
118460.55 |
| 应付托管费 |
31589.44 |
| 应付销售服务费 |
48183.78 |
| 应付税费 |
68411.52 |
| 应付利息 |
17213.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
61248560.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427370373.51 |
| 所有者权益合计 |
443712735.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
504961296.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1954667.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
653498900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638494400.0 |
| 资产支持证券投资 |
15004500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000330.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7713757.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8490953.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731658608.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140355069.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10107971.99 |
| 应付管理人报酬 |
152543.96 |
| 应付托管费 |
40678.37 |
| 应付销售服务费 |
112737.52 |
| 应付税费 |
65745.69 |
| 应付利息 |
48938.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
151125839.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568562187.58 |
| 所有者权益合计 |
580532769.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
731658608.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5088911.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
682932700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682932700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79920239.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10484784.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1445333.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33326520.55 |
| 资产总计 |
813198489.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146699726.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3172509.85 |
| 应付管理人报酬 |
202053.44 |
| 应付托管费 |
53880.92 |
| 应付销售服务费 |
122578.69 |
| 应付税费 |
98890.56 |
| 应付利息 |
22579.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78954.65 |
| 负债合计 |
150464143.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660378530.17 |
| 所有者权益合计 |
662734346.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
813198489.78 |
