名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 773.37 | 480.56 | 62.14% | 96.11 | 12.43% | -- | -- | 7.46 | 0.96% |
2023-06-30 | 434.78 | 300.74 | 69.17% | 60.15 | 13.83% | -- | -- | 5.05 | 1.16% |
2022-12-31 | 208.05 | 109.89 | 52.82% | 21.98 | 10.56% | -- | -- | 6.56 | 3.16% |
2022-06-30 | 85.03 | 34.70 | 40.81% | 6.94 | 8.16% | -- | -- | 2.78 | 3.27% |
2021-12-31 | 209.62 | 80.60 | 38.45% | 16.12 | 7.69% | 1.28 | 0.61% | 6.97 | 3.33% |
2021-06-30 | 107.06 | 41.30 | 38.57% | 8.26 | 7.71% | 0.50 | 0.47% | 3.71 | 3.47% |
2020-12-31 | 594.62 | 245.13 | 41.23% | 49.03 | 8.25% | 3.49 | 0.59% | 28.45 | 4.78% |
2020-06-30 | 383.31 | 162.22 | 42.32% | 32.44 | 8.46% | 1.82 | 0.47% | 19.90 | 5.19% |
2019-12-31 | 1010.51 | 582.60 | 57.65% | 116.52 | 11.53% | 4.30 | 0.43% | 73.69 | 7.29% |
2019-06-30 | 286.50 | 195.00 | 68.06% | 39.00 | 13.61% | 1.88 | 0.65% | 21.58 | 7.53% |