| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 60.4% | 0.08% | 215575.18 |
| 2023-12-31 | -- | 110.54% | 1.33% | 7217.56 |
| 2023-09-30 | -- | 115.4% | 0.34% | 63863.91 |
| 2023-06-30 | -- | 103.77% | 0.23% | 151065.74 |
| 2023-03-31 | -- | 103.53% | 0.15% | 161778.01 |
| 2022-12-31 | -- | 95.96% | 0.89% | 36242.78 |
| 2022-09-30 | -- | 84.84% | 2.48% | 35171.55 |
| 2022-06-30 | -- | 123.73% | 2.81% | 7612.97 |
| 2022-03-31 | -- | 127.93% | 2.91% | 7824.00 |
| 2021-12-31 | -- | 99.34% | 6.75% | 16592.91 |
| 2021-09-30 | -- | 105.33% | 1.92% | 6830.33 |
| 2021-06-30 | -- | 110.7% | 3.7% | 5296.87 |
| 2021-03-31 | -- | 120.4% | 2.03% | 9668.26 |
| 2020-12-31 | -- | 110.38% | 5.32% | 11378.42 |
| 2020-09-30 | -- | 112.87% | 2.26% | 16021.02 |
| 2020-06-30 | -- | 111.01% | 3.74% | 21410.55 |
| 2020-03-31 | -- | 122.76% | 1.21% | 31238.65 |
| 2019-12-31 | -- | 108.81% | 0.26% | 19993.16 |
| 2019-09-30 | -- | 110.32% | 0.04% | 54288.31 |
| 2019-06-30 | -- | 99.64% | 0.1% | 59684.20 |
