| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1674.22 | 1365.23 | 81.54% | 289.08 | 17.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 905.87 | 743.15 | 82.04% | 152.78 | 16.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2385.41 | 1930.14 | 80.91% | 431.22 | 18.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1311.22 | 1057.50 | 80.65% | 240.72 | 18.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4767.85 | 3473.93 | 72.86% | 788.62 | 16.54% | 411.57 | 8.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2629.78 | 1896.42 | 72.11% | 428.75 | 16.30% | 270.59 | 10.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3569.25 | 2605.26 | 72.99% | 590.88 | 16.55% | 337.75 | 9.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1667.20 | 1182.06 | 70.90% | 265.05 | 15.90% | 205.20 | 12.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1145.59 | 843.51 | 73.63% | 185.89 | 16.23% | 107.09 | 9.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 140.95 | 100.34 | 71.19% | 21.79 | 15.46% | 16.40 | 11.64% | -- | -- |
