日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
中邮核心优选混合 | 1.0038 | 2.40% |
中邮核心成长混合 | 0.5702 | 2.24% |
中邮核心主题混合 | 1.862 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.488 | 1.98% |
中邮现金驿站货币C | 0.4794 | 1.78% |
中邮货币A | 0.4189 | 1.74% |
中邮现金驿站货币B | 0.4629 | 1.73% |
中邮现金驿站货币A | 0.4549 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1603.95 | 457.52 | 28.52% | 183.01 | 11.41% | -- | -- | 2.70 | 0.17% |
2023-06-30 | 1031.12 | 266.50 | 25.85% | 106.60 | 10.34% | -- | -- | 1.50 | 0.15% |
2022-12-31 | 1251.02 | 427.48 | 34.17% | 170.99 | 13.67% | -- | -- | 3.55 | 0.28% |
2022-06-30 | 504.42 | 174.93 | 34.68% | 69.97 | 13.87% | -- | -- | 1.94 | 0.39% |
2021-12-31 | 991.83 | 337.04 | 33.98% | 134.81 | 13.59% | 0.97 | 0.10% | 6.72 | 0.68% |
2021-06-30 | 507.89 | 164.32 | 32.35% | 65.73 | 12.94% | 0.13 | 0.03% | 4.50 | 0.89% |
2020-12-31 | 3010.52 | 834.39 | 27.72% | 333.76 | 11.09% | 4.28 | 0.14% | 31.54 | 1.05% |
2020-06-30 | 2404.68 | 668.11 | 27.78% | 267.24 | 11.11% | 3.32 | 0.14% | 26.86 | 1.12% |
2019-12-31 | 2533.63 | 755.53 | 29.82% | 302.21 | 11.93% | 2.75 | 0.11% | 30.50 | 1.20% |