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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
| 中邮核心优选混合 | 1.0038 | 2.40% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5702 | 2.24% |
| 中邮核心主题混合 | 1.862 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.488 | 1.98% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4794 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4189 | 1.74% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4629 | 1.73% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3571891.4 |
| 存出保证金 | 61474.13 |
| 交易性金融资产 | 920692540.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 920692540.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5215.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 926643414.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 284649580.99 |
| 应付证券清算款 | 2114514.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 269875.68 |
| 应付托管费 | 107950.28 |
| 应付销售服务费 | 1811.96 |
| 应付税费 | 64233.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246963.5 |
| 负债合计 | 287454929.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626908287.26 |
| 所有者权益合计 | 639188484.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 926643414.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191968.69 |
| 结算备付金 | 6950432.29 |
| 存出保证金 | 32318.49 |
| 交易性金融资产 | 1552640676.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1552640676.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 188935.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1560004331.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 471014900.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 447446.68 |
| 应付托管费 | 178978.68 |
| 应付销售服务费 | 2505.97 |
| 应付税费 | 136925.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216348.73 |
| 负债合计 | 471997106.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1074674878.12 |
| 所有者权益合计 | 1088007224.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1560004331.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119904.57 |
| 结算备付金 | 10903291.23 |
| 存出保证金 | 24864.58 |
| 交易性金融资产 | 1540048091.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1540048091.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7055935.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1558152087.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 507297037.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 446351.92 |
| 应付托管费 | 178540.79 |
| 应付销售服务费 | 2523.34 |
| 应付税费 | 133923.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337651.55 |
| 负债合计 | 508396028.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062235050.52 |
| 所有者权益合计 | 1049756058.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1558152087.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2980646.55 |
| 结算备付金 | 3833290.0 |
| 存出保证金 | 10103.38 |
| 交易性金融资产 | 925547165.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 925547165.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 932371205.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217027833.37 |
| 应付证券清算款 | 2647173.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 291845.64 |
| 应付托管费 | 116738.26 |
| 应付销售服务费 | 3204.97 |
| 应付税费 | 91519.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317807.61 |
| 负债合计 | 220496123.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 704176506.19 |
| 所有者权益合计 | 711875082.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 932371205.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6818237.2 |
| 结算备付金 | 3547923.09 |
| 存出保证金 | 27163.86 |
| 交易性金融资产 | 891060802.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 891060802.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17396333.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 918850460.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 212999853.0 |
| 应付证券清算款 | 6033496.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 296356.97 |
| 应付托管费 | 118542.81 |
| 应付销售服务费 | 3338.7 |
| 应付税费 | 90472.26 |
| 应付利息 | 113911.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 219870583.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682249971.11 |
| 所有者权益合计 | 698979877.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 918850460.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 504274.61 |
| 结算备付金 | 3601992.74 |
| 存出保证金 | 13206.54 |
| 交易性金融资产 | 833349500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 833349500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17512685.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854981659.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 185000000.0 |
| 应付证券清算款 | 112738.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 274974.23 |
| 应付托管费 | 109989.7 |
| 应付销售服务费 | 7500.57 |
| 应付税费 | 94010.94 |
| 应付利息 | 115569.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 185820197.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663314241.88 |
| 所有者权益合计 | 669161461.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 854981659.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8809728.59 |
| 结算备付金 | 3883374.02 |
| 存出保证金 | 151798.53 |
| 交易性金融资产 | 934789140.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 894581140.0 |
| 资产支持证券投资 | 40208000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19556474.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967190515.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 302063612.4 |
| 应付证券清算款 | 8009136.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 277859.99 |
| 应付托管费 | 111144.02 |
| 应付销售服务费 | 7640.96 |
| 应付税费 | 107094.63 |
| 应付利息 | 144534.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 310965826.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652873709.38 |
| 所有者权益合计 | 656224689.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 967190515.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36947836.42 |
| 结算备付金 | 17016123.56 |
| 存出保证金 | 34072.07 |
| 交易性金融资产 | 712779305.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 672727305.4 |
| 资产支持证券投资 | 40052000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13156708.76 |
| 应收利息 | 14431154.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2185874.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796551075.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41936103.16 |
| 应付管理人报酬 | 807628.65 |
| 应付托管费 | 323051.46 |
| 应付销售服务费 | 31969.82 |
| 应付税费 | 182785.7 |
| 应付利息 | 26876.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199344.68 |
| 负债合计 | 43565798.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 722536396.61 |
| 所有者权益合计 | 752985276.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 796551075.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28605202.03 |
| 结算备付金 | 17571850.39 |
| 存出保证金 | 210402.54 |
| 交易性金融资产 | 4242402589.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4242402589.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69628329.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4358418373.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1570167749.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1179340.38 |
| 应付托管费 | 471736.18 |
| 应付销售服务费 | 47560.57 |
| 应付税费 | 447681.29 |
| 应付利息 | 996505.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 1573482232.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2737294316.24 |
| 所有者权益合计 | 2784936140.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 4358418373.49 |
