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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.696 | 3.02% |
| 中邮核心优选混合 | 1.0038 | 2.40% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5702 | 2.24% |
| 中邮核心主题混合 | 1.862 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.488 | 1.98% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4794 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4189 | 1.74% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4629 | 1.73% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32250857.0元 |
| 本期利润 | 67718382.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6271223.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 633824953.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18203596.79元 |
| 本期利润 | 46585834.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12417440.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 1080425677.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32177685.79元 |
| 本期利润 | 1179979.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12408792.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 1042344592.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12927460.21元 |
| 本期利润 | 17303274.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2889855.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 702165271.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27249717.4元 |
| 本期利润 | 35687464.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16268461.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 689138392.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12830000.64元 |
| 本期利润 | 14993360.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5725506.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 646609784.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74041469.71元 |
| 本期利润 | 67288715.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3267068.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 633717261.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61118332.16元 |
| 本期利润 | 62519054.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29313688.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 721946942.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46702449.29元 |
| 本期利润 | 45528000.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45528000.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 2644570498.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
