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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.0809 | 1.73% |
| 中加优势企业混合C | 1.0458 | 1.72% |
| 中加核心智造混合C | 1.1653 | 1.59% |
| 中加核心智造混合A | 1.1852 | 1.59% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8712 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5451 | 1.98% |
| 中加货币C | 0.5451 | 1.98% |
| 中加货币A | 0.4802 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-24 |
最近一月 2024-04-30 |
最近一季 2024-02-29 |
最近半年 2023-11-30 |
最近一年 2023-05-31 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.10% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 4.13% | 1.84% | 27.73% |
| 同类排名 [债券型] |
774 | 1129 | 536 | 1501 | 954 | 1769 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-31 | 1.0444 | 1.2538 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0434 | 1.2528 | 0.55% |
| 2024-05-17 | 1.0424 | 1.2518 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0421 | 1.2515 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0419 | 1.2513 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0418 | 1.2512 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0419 | 1.2513 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0409 | 1.2503 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0400 | 1.2494 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.0555 | 1.2499 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0579 | 1.2523 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0564 | 1.2508 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0551 | 1.2495 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0534 | 1.2478 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0525 | 1.2469 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0508 | 1.2452 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0512 | 1.2456 | -- |
