| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加转型动力混合C | 2.4529 | 1.95% |
| 中加转型动力混合A | 2.5734 | 1.95% |
| 中加龙头精选混合C | 0.8949 | 1.59% |
| 中加龙头精选混合A | 0.903 | 1.59% |
| 中加紫金混合C | 1.184 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4628 | 1.85% |
| 中加货币C | 0.4627 | 1.85% |
| 中加货币A | 0.3966 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.62% | 0.20% | 0.19% | 1.23% | 2.30% | 3.94% | 8.15% | 15.20% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
| 同类排名[债券型] |
1684|3080 | 366|3282 | 2474|3234 | 1058|3127 | 1640|2948 | 1170|2751 | 425|2380 | 144|2058 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.0421 | 1.2515 | 0.02% | |
| 2024-05-09 | 1.0419 | 1.2513 | 0.01% | |
| 2024-05-08 | 1.0418 | 1.2512 | -0.01% | |
| 2024-05-07 | 1.0419 | 1.2513 | 0.10% | |
| 2024-05-06 | 1.0409 | 1.2503 | 0.09% |
截至2024-03-31 中加聚盈定开债券C期末总份额为0.18亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.01亿份)
