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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8894 | 0.68% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1269 | 0.28% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1314 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7156 | 1.84% |
| 中加货币C | 0.7157 | 1.84% |
| 中加货币A | 0.65 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 632862.5元 |
| 本期利润 | 1115164.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131244.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 10695946.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 450268.7元 |
| 本期利润 | 875155.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173622.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 16561368.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 417045.77元 |
| 本期利润 | -10124.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165104.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 52934312.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 254179.45元 |
| 本期利润 | 211468.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71459.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 11933830.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1051390.71元 |
| 本期利润 | 1517928.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 14444524.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 398731.07元 |
| 本期利润 | 667383.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 624690.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 17022671.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3454321.41元 |
| 本期利润 | 2394854.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1201250.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 62272594.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1586633.81元 |
| 本期利润 | 2023471.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 947771.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 137838773.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3470589.68元 |
| 本期利润 | 4649984.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1926647.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 50485774.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.55% |
