| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30018974.85 |
| 1.利息收入 | 55220.48 |
| 存款利息收入 | 55220.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2208388.18 |
| 股票投资收益 | -169704.53 |
| 基金投资收益 | -2049908.23 |
| 债券投资收益 | 3174.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8049.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27955567.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89760.58 |
| 减：二、费用 | 811919.79 |
| 1.管理人报酬 | 76078.33 |
| 2.托管费 | 15215.74 |
| 3.销售服务费 | 555391.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165234.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30830894.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30830894.64 |
| 一、收入： | -20021640.96 |
| 1.利息收入 | 25248.66 |
| 存款利息收入 | 25248.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609476.2 |
| 股票投资收益 | -125055.8 |
| 基金投资收益 | -492688.82 |
| 债券投资收益 | 3174.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5093.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19481885.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44472.09 |
| 减：二、费用 | 368148.56 |
| 1.管理人报酬 | 35494.24 |
| 2.托管费 | 7098.89 |
| 3.销售服务费 | 243612.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81942.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20389789.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20389789.52 |
| 一、收入： | -32701646.24 |
| 1.利息收入 | 33933.31 |
| 存款利息收入 | 33933.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1297216.25 |
| 股票投资收益 | -794576.04 |
| 基金投资收益 | -514066.04 |
| 债券投资收益 | -214.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11640.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31580108.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141745.34 |
| 减：二、费用 | 580286.96 |
| 1.管理人报酬 | 56653.36 |
| 2.托管费 | 11330.63 |
| 3.销售服务费 | 347068.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165234.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33281933.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33281933.2 |
| 一、收入： | -18084988.19 |
| 1.利息收入 | 15326.47 |
| 存款利息收入 | 15326.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-675989.84 |
| 股票投资收益 | -682015.1 |
| 基金投资收益 | -11.8 |
| 债券投资收益 | -213.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6250.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17488266.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63942.09 |
| 减：二、费用 | 265466.13 |
| 1.管理人报酬 | 25130.84 |
| 2.托管费 | 5026.14 |
| 3.销售服务费 | 153366.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81942.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18350454.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18350454.32 |
| 一、收入： | -7934365.29 |
| 1.利息收入 | 24517.28 |
| 存款利息收入 | 24301.1 |
| 债券利息收入 | 216.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12510944.96 |
| 股票投资收益 | 276011.02 |
| 基金投资收益 | 12228402.68 |
| 债券投资收益 | 647.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5883.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20598158.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128331.01 |
| 减：二、费用 | 609738.53 |
| 1.管理人报酬 | 42798.72 |
| 2.托管费 | 8559.78 |
| 3.销售服务费 | 225886.24 |
| 4.交易费用 | 152197.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8544103.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8544103.82 |
| 一、收入： | 11667924.32 |
| 1.利息收入 | 11766.15 |
| 存款利息收入 | 11695.16 |
| 债券利息收入 | 70.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11961259.11 |
| 股票投资收益 | 751746.65 |
| 基金投资收益 | 11204411.46 |
| 债券投资收益 | 350.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4750.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372885.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67784.8 |
| 减：二、费用 | 306916.89 |
| 1.管理人报酬 | 19250.52 |
| 2.托管费 | 3850.13 |
| 3.销售服务费 | 108383.03 |
| 4.交易费用 | 86041.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89392.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11361007.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11361007.43 |
| 一、收入： | 40374825.09 |
| 1.利息收入 | 35893.05 |
| 存款利息收入 | 35510.88 |
| 债券利息收入 | 382.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21009944.07 |
| 股票投资收益 | 134980.49 |
| 基金投资收益 | 20847953.8 |
| 债券投资收益 | 1870.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25138.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19083653.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245334.31 |
| 减：二、费用 | 830677.06 |
| 1.管理人报酬 | 49783.04 |
| 2.托管费 | 9956.6 |
| 3.销售服务费 | 257864.24 |
| 4.交易费用 | 306405.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200264.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39544148.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39544148.03 |
| 一、收入： | 31370869.09 |
| 1.利息收入 | 20599.08 |
| 存款利息收入 | 20436.39 |
| 债券利息收入 | 162.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11563947.16 |
| 股票投资收益 | 621955.02 |
| 基金投资收益 | 10919524.79 |
| 债券投资收益 | 1677.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20789.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19728856.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57466.83 |
| 减：二、费用 | 408931.99 |
| 1.管理人报酬 | 23012.96 |
| 2.托管费 | 4602.6 |
| 3.销售服务费 | 122377.25 |
| 4.交易费用 | 159045.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99591.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30961937.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30961937.1 |
| 一、收入： | 20371398.24 |
| 1.利息收入 | 1812571.01 |
| 存款利息收入 | 331169.05 |
| 债券利息收入 | 6191.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9837014.27 |
| 股票投资收益 | -5687487.68 |
| 基金投资收益 | 14549263.07 |
| 债券投资收益 | 575.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974663.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8697217.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24595.11 |
| 减：二、费用 | 2565041.09 |
| 1.管理人报酬 | 645755.65 |
| 2.托管费 | 129151.17 |
| 3.销售服务费 | 615850.42 |
| 4.交易费用 | 1017920.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150621.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17806357.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17806357.15 |
| 一、收入： | -10561325.27 |
| 1.利息收入 | 1751676.97 |
| 存款利息收入 | 276465.93 |
| 债券利息收入 | 0.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8895410.22 |
| 股票投资收益 | -9610481.36 |
| 基金投资收益 | 60047.71 |
| 债券投资收益 | 175.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654848.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3420968.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3376.58 |
| 减：二、费用 | 1477982.23 |
| 1.管理人报酬 | 544838.14 |
| 2.托管费 | 108967.63 |
| 3.销售服务费 | 355815.56 |
| 4.交易费用 | 415904.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52258.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12039307.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12039307.5 |
