| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 35109.63 |
| 存出保证金 | 4928.4 |
| 交易性金融资产 | 265571440.26 |
| 股票投资 | 1446927.0 |
| 基金投资 | 264124513.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75451.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1051504.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284282669.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 557087.44 |
| 应付管理人报酬 | 7155.38 |
| 应付托管费 | 1431.07 |
| 应付销售服务费 | 53345.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166563.62 |
| 负债合计 | 785583.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287608768.31 |
| 所有者权益合计 | 283497086.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 284282669.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14479439.53 |
| 结算备付金 | 64298.15 |
| 存出保证金 | 2669.02 |
| 交易性金融资产 | 233019801.24 |
| 股票投资 | 1485767.34 |
| 基金投资 | 231534033.9 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 215358.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 758114.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248539680.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 462622.86 |
| 应付管理人报酬 | 6681.18 |
| 应付托管费 | 1336.23 |
| 应付销售服务费 | 46630.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154187.48 |
| 负债合计 | 671458.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241421705.87 |
| 所有者权益合计 | 247868222.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 248539680.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10632249.3 |
| 结算备付金 | 64899.44 |
| 存出保证金 | 2300.04 |
| 交易性金融资产 | 184052656.0 |
| 股票投资 | 3232140.5 |
| 基金投资 | 180820515.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 465943.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195218048.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 716503.57 |
| 应付管理人报酬 | 5991.09 |
| 应付托管费 | 1198.22 |
| 应付销售服务费 | 35964.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 924657.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175046492.36 |
| 所有者权益合计 | 194293390.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 195218048.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8293011.66 |
| 结算备付金 | 26516.69 |
| 存出保证金 | 5828.42 |
| 交易性金融资产 | 145770699.2 |
| 股票投资 | 1830475.2 |
| 基金投资 | 143940224.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 102160.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 981810.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155180026.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1862962.83 |
| 应付管理人报酬 | 3958.81 |
| 应付托管费 | 791.74 |
| 应付销售服务费 | 26257.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148645.15 |
| 负债合计 | 2042615.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124929826.01 |
| 所有者权益合计 | 153137410.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 155180026.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10398837.49 |
| 结算备付金 | 93281.71 |
| 存出保证金 | 10084.67 |
| 交易性金融资产 | 142365195.72 |
| 股票投资 | 3845907.72 |
| 基金投资 | 138519288.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1026.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 755339.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153623766.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2264390.3 |
| 应付赎回款 | 1083813.11 |
| 应付管理人报酬 | 5382.89 |
| 应付托管费 | 1076.58 |
| 应付销售服务费 | 26834.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 3563866.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106761827.9 |
| 所有者权益合计 | 150059899.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 153623766.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5367731.22 |
| 结算备付金 | 24972.38 |
| 存出保证金 | 13553.27 |
| 交易性金融资产 | 93810145.2 |
| 股票投资 | 476396.2 |
| 基金投资 | 93333249.0 |
| 债券投资 | 500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 399656.66 |
| 应收利息 | 489.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360002.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99976551.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 174.93 |
| 应付赎回款 | 1300987.56 |
| 应付管理人报酬 | 2787.02 |
| 应付托管费 | 557.42 |
| 应付销售服务费 | 17550.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.26 |
| 负债合计 | 1429657.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56401163.81 |
| 所有者权益合计 | 98546893.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 99976551.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6818371.21 |
| 结算备付金 | 734466.48 |
| 存出保证金 | 21043.1 |
| 交易性金融资产 | 122071666.4 |
| 股票投资 | 3577790.4 |
| 基金投资 | 118493876.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 759.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155335.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129801641.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20889.65 |
| 应付赎回款 | 1072353.28 |
| 应付管理人报酬 | 4087.75 |
| 应付托管费 | 817.54 |
| 应付销售服务费 | 21432.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200005.29 |
| 负债合计 | 1323136.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80703075.92 |
| 所有者权益合计 | 128478505.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 129801641.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6391466.3 |
| 结算备付金 | 19380.2 |
| 存出保证金 | 19638.66 |
| 交易性金融资产 | 97978678.2 |
| 股票投资 | 4813565.2 |
| 基金投资 | 93165113.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2665.8 |
| 应收利息 | 517.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1357682.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105770029.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99238.09 |
| 应付赎回款 | 2297920.75 |
| 应付管理人报酬 | 4209.66 |
| 应付托管费 | 841.93 |
| 应付销售服务费 | 18136.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 2548995.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70834140.69 |
| 所有者权益合计 | 103221034.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 105770029.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6557167.81 |
| 结算备付金 | 36581.0 |
| 存出保证金 | 83628.94 |
| 交易性金融资产 | 121995502.19 |
| 股票投资 | 5944073.19 |
| 基金投资 | 116051429.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1393.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459352.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129133625.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1378040.91 |
| 应付管理人报酬 | 4048.89 |
| 应付托管费 | 809.8 |
| 应付销售服务费 | 24660.39 |
| 应付税费 | 2010.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 1630887.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118706112.77 |
| 所有者权益合计 | 127502738.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 129133625.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26493374.39 |
| 结算备付金 | 6200009.47 |
| 存出保证金 | 81706.62 |
| 交易性金融资产 | 410275478.74 |
| 股票投资 | 149517690.15 |
| 基金投资 | 260757788.59 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47130882.04 |
| 应收利息 | 17530.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 563830.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 490762812.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11293045.51 |
| 应付赎回款 | 9559694.73 |
| 应付管理人报酬 | 102519.3 |
| 应付托管费 | 20503.86 |
| 应付销售服务费 | 92979.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51779.57 |
| 负债合计 | 21476791.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476534685.71 |
| 所有者权益合计 | 469286021.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 490762812.82 |
