| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3001.90 | -16.97 | 0.57% | 0.32 | -0.01% | 0.80 | -0.03% |
| 2023-06-30 | -2002.16 | -12.51 | 0.62% | 0.32 | -0.02% | 0.51 | -0.03% |
| 2022-12-31 | -3270.16 | -79.46 | 2.43% | -0.02 | 0.00% | 1.16 | -0.04% |
| 2022-06-30 | -1808.50 | -68.20 | 3.77% | -0.02 | 0.00% | 0.63 | -0.03% |
| 2021-12-31 | -793.44 | 27.60 | -3.48% | 0.06 | -0.01% | 0.59 | -0.07% |
| 2021-06-30 | 1166.79 | 75.17 | 6.44% | 0.04 | 0.00% | 0.48 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 4037.48 | 13.50 | 0.33% | 0.19 | 0.00% | 2.51 | 0.06% |
| 2020-06-30 | 3137.09 | 62.20 | 1.98% | 0.17 | 0.01% | 2.08 | 0.07% |
| 2019-12-31 | 2037.14 | -568.75 | -27.92% | 0.06 | 0.00% | 97.47 | 4.78% |
| 2019-06-30 | -1056.13 | -961.05 | 91.00% | 0.02 | 0.00% | 65.48 | -6.20% |
