汇添富中证医药ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
35109.63 |
存出保证金 |
4928.4 |
交易性金融资产 |
265571440.26 |
股票投资 |
1446927.0 |
基金投资 |
264124513.26 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
75451.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1051504.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
284282669.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
557087.44 |
应付管理人报酬 |
7155.38 |
应付托管费 |
1431.07 |
应付销售服务费 |
53345.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166563.62 |
负债合计 |
785583.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
287608768.31 |
所有者权益合计 |
283497086.17 |
负债和所有者权益合计 |
284282669.48 |
资产: |
银行存款 |
14479439.53 |
结算备付金 |
64298.15 |
存出保证金 |
2669.02 |
交易性金融资产 |
233019801.24 |
股票投资 |
1485767.34 |
基金投资 |
231534033.9 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
215358.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
758114.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248539680.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
462622.86 |
应付管理人报酬 |
6681.18 |
应付托管费 |
1336.23 |
应付销售服务费 |
46630.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154187.48 |
负债合计 |
671458.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
241421705.87 |
所有者权益合计 |
247868222.9 |
负债和所有者权益合计 |
248539680.9 |
资产: |
银行存款 |
10632249.3 |
结算备付金 |
64899.44 |
存出保证金 |
2300.04 |
交易性金融资产 |
184052656.0 |
股票投资 |
3232140.5 |
基金投资 |
180820515.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
465943.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
195218048.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
716503.57 |
应付管理人报酬 |
5991.09 |
应付托管费 |
1198.22 |
应付销售服务费 |
35964.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
924657.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
175046492.36 |
所有者权益合计 |
194293390.84 |
负债和所有者权益合计 |
195218048.12 |
资产: |
银行存款 |
8293011.66 |
结算备付金 |
26516.69 |
存出保证金 |
5828.42 |
交易性金融资产 |
145770699.2 |
股票投资 |
1830475.2 |
基金投资 |
143940224.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
102160.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
981810.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
155180026.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1862962.83 |
应付管理人报酬 |
3958.81 |
应付托管费 |
791.74 |
应付销售服务费 |
26257.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148645.15 |
负债合计 |
2042615.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
124929826.01 |
所有者权益合计 |
153137410.83 |
负债和所有者权益合计 |
155180026.8 |
资产: |
银行存款 |
10398837.49 |
结算备付金 |
93281.71 |
存出保证金 |
10084.67 |
交易性金融资产 |
142365195.72 |
股票投资 |
3845907.72 |
基金投资 |
138519288.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1026.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
755339.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
153623766.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2264390.3 |
应付赎回款 |
1083813.11 |
应付管理人报酬 |
5382.89 |
应付托管费 |
1076.58 |
应付销售服务费 |
26834.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
3563866.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
106761827.9 |
所有者权益合计 |
150059899.99 |
负债和所有者权益合计 |
153623766.0 |
资产: |
银行存款 |
5367731.22 |
结算备付金 |
24972.38 |
存出保证金 |
13553.27 |
交易性金融资产 |
93810145.2 |
股票投资 |
476396.2 |
基金投资 |
93333249.0 |
债券投资 |
500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
399656.66 |
应收利息 |
489.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
360002.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99976551.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
174.93 |
应付赎回款 |
1300987.56 |
应付管理人报酬 |
2787.02 |
应付托管费 |
557.42 |
应付销售服务费 |
17550.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89260.26 |
负债合计 |
1429657.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
56401163.81 |
所有者权益合计 |
98546893.95 |
负债和所有者权益合计 |
99976551.31 |
资产: |
银行存款 |
6818371.21 |
结算备付金 |
734466.48 |
存出保证金 |
21043.1 |
交易性金融资产 |
122071666.4 |
股票投资 |
3577790.4 |
基金投资 |
118493876.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
759.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
155335.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129801641.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20889.65 |
应付赎回款 |
1072353.28 |
应付管理人报酬 |
4087.75 |
应付托管费 |
817.54 |
应付销售服务费 |
21432.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200005.29 |
负债合计 |
1323136.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
80703075.92 |
所有者权益合计 |
128478505.72 |
负债和所有者权益合计 |
129801641.84 |
资产: |
银行存款 |
6391466.3 |
结算备付金 |
19380.2 |
存出保证金 |
19638.66 |
交易性金融资产 |
97978678.2 |
股票投资 |
4813565.2 |
基金投资 |
93165113.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2665.8 |
应收利息 |
517.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1357682.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105770029.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
99238.09 |
应付赎回款 |
2297920.75 |
应付管理人报酬 |
4209.66 |
应付托管费 |
841.93 |
应付销售服务费 |
18136.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99453.9 |
负债合计 |
2548995.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
70834140.69 |
所有者权益合计 |
103221034.23 |
负债和所有者权益合计 |
105770029.54 |
资产: |
银行存款 |
6557167.81 |
结算备付金 |
36581.0 |
存出保证金 |
83628.94 |
交易性金融资产 |
121995502.19 |
股票投资 |
5944073.19 |
基金投资 |
116051429.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1393.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
459352.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129133625.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1378040.91 |
应付管理人报酬 |
4048.89 |
应付托管费 |
809.8 |
应付销售服务费 |
24660.39 |
应付税费 |
2010.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
1630887.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
118706112.77 |
所有者权益合计 |
127502738.53 |
负债和所有者权益合计 |
129133625.86 |
资产: |
银行存款 |
26493374.39 |
结算备付金 |
6200009.47 |
存出保证金 |
81706.62 |
交易性金融资产 |
410275478.74 |
股票投资 |
149517690.15 |
基金投资 |
260757788.59 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
47130882.04 |
应收利息 |
17530.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
563830.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
490762812.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11293045.51 |
应付赎回款 |
9559694.73 |
应付管理人报酬 |
102519.3 |
应付托管费 |
20503.86 |
应付销售服务费 |
92979.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
51779.57 |
负债合计 |
21476791.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
476534685.71 |
所有者权益合计 |
469286021.13 |
负债和所有者权益合计 |
490762812.82 |