汇添富中证医药ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1891158.91元 |
| 本期利润 |
-17986005.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3619802.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
156688243.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-636142.82元 |
| 本期利润 |
-11908723.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2725081.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
143120790.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1119103.82元 |
| 本期利润 |
-19324961.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9766319.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
105152198.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-555308.38元 |
| 本期利润 |
-10557025.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15792803.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2191元 |
| 期末基金资产净值 |
87884827.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6196561.58元 |
| 本期利润 |
-4429155.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3992元 |
| 期末基金资产净值 |
87392139.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6109137.99元 |
| 本期利润 |
5999904.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14800491.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4952元 |
| 期末基金资产净值 |
52004998.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11244721.18元 |
| 本期利润 |
23914473.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12425629.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3181元 |
| 期末基金资产净值 |
61967581.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6550026.83元 |
| 本期利润 |
18091160.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8765653.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2059元 |
| 期末基金资产净值 |
61905962.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4114130.76元 |
| 本期利润 |
7992286.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4761054.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
71090448.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5274256.61元 |
| 本期利润 |
-8119161.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4854764.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
274344754.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.56% |
