工银3-5年国开债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54546973.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54546973.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7324.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55476695.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14067487.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2888.0 |
| 应付管理人报酬 |
5183.55 |
| 应付托管费 |
1727.84 |
| 应付销售服务费 |
364.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177194.22 |
| 负债合计 |
14254845.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37994632.49 |
| 所有者权益合计 |
41221849.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
55476695.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900885.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55348621.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55348621.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26937.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56276444.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13775764.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13432.82 |
| 应付管理人报酬 |
5207.83 |
| 应付托管费 |
1735.93 |
| 应付销售服务费 |
428.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96685.58 |
| 负债合计 |
13893254.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39247272.06 |
| 所有者权益合计 |
42383189.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
56276444.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1385590.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
269246104.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269246104.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29999029.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300630723.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74112025.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8608.75 |
| 应付管理人报酬 |
25003.41 |
| 应付托管费 |
8334.46 |
| 应付销售服务费 |
3579.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197774.24 |
| 负债合计 |
74355325.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212802905.68 |
| 所有者权益合计 |
226275397.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
300630723.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2348169.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
373284646.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373284646.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10638.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375643454.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37008109.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185952.2 |
| 应付管理人报酬 |
40649.94 |
| 应付托管费 |
13549.97 |
| 应付销售服务费 |
1750.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167282.09 |
| 负债合计 |
37417294.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318209730.01 |
| 所有者权益合计 |
338226160.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
375643454.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2888860.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
831573000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
831573000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16950643.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
696009.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852108513.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116089625.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
610411.63 |
| 应付管理人报酬 |
89362.36 |
| 应付托管费 |
29787.44 |
| 应付销售服务费 |
3441.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28731.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255562.19 |
| 负债合计 |
117129135.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690416295.13 |
| 所有者权益合计 |
734979378.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
852108513.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3237625.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2459.39 |
| 交易性金融资产 |
900554000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
900554000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17270896.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1919.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921066901.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56999851.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3796.28 |
| 应付管理人报酬 |
73157.87 |
| 应付托管费 |
24385.94 |
| 应付销售服务费 |
551.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6395.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161838.35 |
| 负债合计 |
57294974.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833948456.82 |
| 所有者权益合计 |
863771926.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
921066901.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2994900.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2390679330.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2390679330.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83037121.21 |
| 应收利息 |
54312681.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105110.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2531129145.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999500.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103590.92 |
| 应付管理人报酬 |
263911.41 |
| 应付托管费 |
87970.46 |
| 应付销售服务费 |
230.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86651.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307024.98 |
| 负债合计 |
200876934.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2283679179.57 |
| 所有者权益合计 |
2330252210.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2531129145.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5715837.24 |
| 结算备付金 |
166673.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5810035476.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5810035476.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118190166.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323289.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
790.0 |
| 资产总计 |
5934432233.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
515849502.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2316874.31 |
| 应付管理人报酬 |
689461.8 |
| 应付托管费 |
229820.6 |
| 应付销售服务费 |
705.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29752.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348669.73 |
| 负债合计 |
519557376.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5321538841.07 |
| 所有者权益合计 |
5414874856.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5934432233.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50346288.62 |
| 结算备付金 |
504827.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7069775156.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7069775156.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155079764.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60067.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7275766104.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
341549548.37 |
| 应付证券清算款 |
40991318.69 |
| 应付赎回款 |
258634.35 |
| 应付管理人报酬 |
627074.11 |
| 应付托管费 |
209024.71 |
| 应付销售服务费 |
196.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17423.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256885.72 |
| 负债合计 |
383956578.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6793409965.47 |
| 所有者权益合计 |
6891809525.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7275766104.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6231530.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2773171642.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2773171642.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44611116.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25644.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4324039933.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49819855.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52966.45 |
| 应付管理人报酬 |
396636.52 |
| 应付托管费 |
132212.19 |
| 应付销售服务费 |
90.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5877.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147279.99 |
| 负债合计 |
50585140.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4245903056.98 |
| 所有者权益合计 |
4273454793.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4324039933.75 |
