工银1-3年农发债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47711917.53元 |
| 本期利润 |
60764324.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52339152.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
4259452694.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17528042.05元 |
| 本期利润 |
30060394.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20117260.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
2208836626.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129936011.88元 |
| 本期利润 |
111954848.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59912494.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
5227840233.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63048237.62元 |
| 本期利润 |
62550339.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65142067.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
4901807911.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128176552.78元 |
| 本期利润 |
148241588.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57864176.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
4057247000.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52411985.77元 |
| 本期利润 |
65726635.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38034922.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
4951981420.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182473834.62元 |
| 本期利润 |
149602600.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28903079.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
5390817583.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153854125.52元 |
| 本期利润 |
120743803.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30727291.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
8769469432.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95538586.45元 |
| 本期利润 |
118965138.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38315160.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
10118769772.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
