| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11939.14 | 2215.43 | 18.56% | 738.48 | 6.19% | -- | -- | 5.66 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5598.75 | 1148.66 | 20.52% | 382.89 | 6.84% | -- | -- | 2.90 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 8374.22 | 1801.80 | 21.52% | 600.60 | 7.17% | -- | -- | 12.15 | 0.15% |
| 2022-06-30 | 4057.36 | 770.57 | 18.99% | 256.86 | 6.33% | -- | -- | 6.25 | 0.15% |
| 2021-12-31 | 3250.26 | 909.99 | 28.00% | 303.33 | 9.33% | 24.53 | 0.75% | 0.48 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 1321.45 | 503.16 | 38.08% | 167.72 | 12.69% | 10.28 | 0.78% | 0.10 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 196.00 | 72.03 | 36.75% | 24.01 | 12.25% | 5.63 | 2.87% | 0.03 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 65.60 | 22.80 | 34.76% | 7.60 | 11.59% | 0.33 | 0.50% | 0.01 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 76.23 | 41.83 | 54.87% | 13.94 | 18.29% | 1.38 | 1.81% | 0.03 | 0.03% |
| 2019-06-30 | 34.59 | 18.90 | 54.65% | 6.30 | 18.22% | 1.12 | 3.22% | 0.02 | 0.05% |
