| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 554775478.57 |
| 1.利息收入 | 227192.3 |
| 存款利息收入 | 137815.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494360567.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494360567.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60158042.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29676.59 |
| 减：二、费用 | 119391390.33 |
| 1.管理人报酬 | 22154285.26 |
| 2.托管费 | 7384761.75 |
| 3.销售服务费 | 56583.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85826178.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85826178.49 |
| 6.其他费用 | 3969580.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435384088.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435384088.24 |
| 一、收入： | 300345137.9 |
| 1.利息收入 | 192806.4 |
| 存款利息收入 | 120614.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244907434.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244907434.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55221147.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23749.2 |
| 减：二、费用 | 55987513.47 |
| 1.管理人报酬 | 11486602.57 |
| 2.托管费 | 3828867.52 |
| 3.销售服务费 | 29025.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38600887.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38600887.68 |
| 6.其他费用 | 2042129.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244357624.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244357624.43 |
| 一、收入： | 382026670.05 |
| 1.利息收入 | 582656.86 |
| 存款利息收入 | 170315.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437767009.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437767009.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56426490.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103493.83 |
| 减：二、费用 | 83742190.23 |
| 1.管理人报酬 | 18017993.52 |
| 2.托管费 | 6005997.81 |
| 3.销售服务费 | 121487.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56336512.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56336512.37 |
| 6.其他费用 | 3260198.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298284479.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298284479.82 |
| 一、收入： | 200124398.9 |
| 1.利息收入 | 89290.64 |
| 存款利息收入 | 36382.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221475446.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221475446.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21508781.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68443.52 |
| 减：二、费用 | 40573558.9 |
| 1.管理人报酬 | 7705672.12 |
| 2.托管费 | 2568557.39 |
| 3.销售服务费 | 62459.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28824895.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28824895.13 |
| 6.其他费用 | 1411974.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159550840.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159550840.0 |
| 一、收入： | 248637160.36 |
| 1.利息收入 | 219282214.99 |
| 存款利息收入 | 87074.29 |
| 债券利息收入 | 219114070.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26207687.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26207687.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2663974.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483283.36 |
| 减：二、费用 | 32502562.98 |
| 1.管理人报酬 | 9099854.96 |
| 2.托管费 | 3033284.99 |
| 3.销售服务费 | 4790.19 |
| 4.交易费用 | 245343.0 |
| 5.利息支出 | 18298447.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18298447.28 |
| 6.其他费用 | 1820842.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216134597.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216134597.38 |
| 一、收入： | 109107022.92 |
| 1.利息收入 | 109717536.4 |
| 存款利息收入 | 77687.57 |
| 债券利息收入 | 109559823.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11838788.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11838788.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12932296.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482994.51 |
| 减：二、费用 | 13214492.62 |
| 1.管理人报酬 | 5031554.27 |
| 2.托管费 | 1677184.73 |
| 3.销售服务费 | 975.04 |
| 4.交易费用 | 102768.0 |
| 5.利息支出 | 5435995.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5435995.33 |
| 6.其他费用 | 966015.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95892530.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95892530.3 |
| 一、收入： | 34727476.2 |
| 1.利息收入 | 16997446.96 |
| 存款利息收入 | 31184.41 |
| 债券利息收入 | 16935161.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2671459.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2671459.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20401429.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.84 |
| 减：二、费用 | 1959987.0 |
| 1.管理人报酬 | 720292.51 |
| 2.托管费 | 240097.52 |
| 3.销售服务费 | 289.45 |
| 4.交易费用 | 56320.86 |
| 5.利息支出 | 568992.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 568992.75 |
| 6.其他费用 | 373993.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32767489.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32767489.2 |
| 一、收入： | 4668045.44 |
| 1.利息收入 | 5516662.29 |
| 存款利息收入 | 13665.83 |
| 债券利息收入 | 5473666.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
628409.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628409.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1477075.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.75 |
| 减：二、费用 | 655969.58 |
| 1.管理人报酬 | 228044.66 |
| 2.托管费 | 76014.91 |
| 3.销售服务费 | 74.18 |
| 4.交易费用 | 3250.96 |
| 5.利息支出 | 179665.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179665.35 |
| 6.其他费用 | 168919.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4012075.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4012075.86 |
| 一、收入： | 10628211.47 |
| 1.利息收入 | 9924335.06 |
| 存款利息收入 | 828062.23 |
| 债券利息收入 | 8699854.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730297.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -730297.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1434143.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.21 |
| 减：二、费用 | 762274.01 |
| 1.管理人报酬 | 418258.46 |
| 2.托管费 | 139419.42 |
| 3.销售服务费 | 265.44 |
| 4.交易费用 | 13814.3 |
| 5.利息支出 | 6880.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6880.74 |
| 6.其他费用 | 183635.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9865937.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9865937.46 |
| 一、收入： | 4404157.83 |
| 1.利息收入 | 4345497.83 |
| 存款利息收入 | 815263.05 |
| 债券利息收入 | 3135389.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359481.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -359481.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418141.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 345917.42 |
| 1.管理人报酬 | 189039.63 |
| 2.托管费 | 63013.2 |
| 3.销售服务费 | 173.61 |
| 4.交易费用 | 11153.69 |
| 5.利息支出 | 1067.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1067.71 |
| 6.其他费用 | 81469.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4058240.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4058240.41 |
