| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 373844830.06元 |
| 本期利润 | 433919042.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 509276522.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 19575972476.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188474863.16元 |
| 本期利润 | 243522532.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239416107.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 14284334344.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350598841.11元 |
| 本期利润 | 294654437.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97479418.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 19438348285.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178464347.17元 |
| 本期利润 | 157628761.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109628596.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 11023891733.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 213278919.39元 |
| 本期利润 | 215902327.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270817767.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 14477622968.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108800061.32元 |
| 本期利润 | 95889537.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71516252.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 5165799118.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12356974.04元 |
| 本期利润 | 32723130.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56745827.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 11554982735.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5486566.41元 |
| 本期利润 | 4012848.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3596787.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 304014973.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8424073.45元 |
| 本期利润 | 9856018.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2527167.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 304514288.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3635207.51元 |
| 本期利润 | 4051544.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1675362.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 302801706.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
