| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 24735873286.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24735873286.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 961428125.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482475.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25701583902.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6065253264.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2173355.12 |
| 应付托管费 | 724451.72 |
| 应付销售服务费 | 3850.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1499466.07 |
| 负债合计 | 6069654387.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19089499018.3 |
| 所有者权益合计 | 19631929515.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 25701583902.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3737677.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 18648157420.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18648157420.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19740021.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18671635119.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4313120628.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1806682.62 |
| 应付托管费 | 602227.54 |
| 应付销售服务费 | 3880.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1306043.19 |
| 负债合计 | 4316839462.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14072422216.6 |
| 所有者权益合计 | 14354795656.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 18671635119.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 987468934.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 21677553652.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21677553652.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4433840.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22669456427.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2816945010.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1979377.49 |
| 应付托管费 | 659792.49 |
| 应付销售服务费 | 10658.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1405597.37 |
| 负债合计 | 2821000436.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19749059057.8 |
| 所有者权益合计 | 19848455991.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 22669456427.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1782502.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 13756841326.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13756841326.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2410652.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13761034481.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2639532041.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 987905.47 |
| 应付托管费 | 329301.82 |
| 应付销售服务费 | 8885.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1586710.62 |
| 负债合计 | 2642444844.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11007661342.4 |
| 所有者权益合计 | 11118589636.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 13761034481.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1921512.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15360368000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15360368000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 341428659.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28098179.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15731816351.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1192268348.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10944572.24 |
| 应付管理人报酬 | 976272.96 |
| 应付托管费 | 325424.33 |
| 应付销售服务费 | 1568.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 396489.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 625179.19 |
| 负债合计 | 1205697707.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14216764410.6 |
| 所有者权益合计 | 14526118644.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 15731816351.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1852089.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 586.65 |
| 交易性金融资产 | 5519957000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5519957000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93275971.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 799.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5615086447.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 396168101.9 |
| 应付证券清算款 | 50754800.0 |
| 应付赎回款 | 1060.69 |
| 应付管理人报酬 | 635630.9 |
| 应付托管费 | 211876.98 |
| 应付销售服务费 | 17.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 58158.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1069715.25 |
| 负债合计 | 448977047.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5079718838.28 |
| 所有者权益合计 | 5166109399.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 5615086447.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 495625148.56 |
| 结算备付金 | 38353.45 |
| 存出保证金 | 269.78 |
| 交易性金融资产 | 10911296680.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10911296680.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 181939158.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11588900120.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4082266.3 |
| 应付赎回款 | 981.76 |
| 应付管理人报酬 | 304340.2 |
| 应付托管费 | 101446.74 |
| 应付销售服务费 | 169.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255152.6 |
| 负债合计 | 4800694.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11490496236.8 |
| 所有者权益合计 | 11584099426.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 11588900120.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1560025.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 354117000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 354117000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5691513.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1550.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361370088.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57035794.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1114.48 |
| 应付管理人报酬 | 37385.03 |
| 应付托管费 | 12461.68 |
| 应付销售服务费 | 10.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9434.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129340.91 |
| 负债合计 | 57234238.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300377109.99 |
| 所有者权益合计 | 304135850.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 361370088.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3044198.3 |
| 结算备付金 | 29193.14 |
| 存出保证金 | 203.83 |
| 交易性金融资产 | 294599134.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294599134.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7080501.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5052.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304758283.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10153.25 |
| 应付管理人报酬 | 38652.2 |
| 应付托管费 | 12884.05 |
| 应付销售服务费 | 8.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89844.16 |
| 负债合计 | 154068.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300443813.67 |
| 所有者权益合计 | 304604215.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 304758283.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2752527.96 |
| 结算备付金 | 1384000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 294901040.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294901040.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4778931.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303816499.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.14 |
| 应付管理人报酬 | 37340.71 |
| 应付托管费 | 12446.88 |
| 应付销售服务费 | 73.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81069.58 |
| 负债合计 | 145080.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301372967.32 |
| 所有者权益合计 | 303671418.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 303816499.09 |
