| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -474.84 | 11.15 | -2.35% | -- | -- | 109.99 | -23.16% |
| 2023-06-30 | 325.93 | 15.77 | 4.84% | -- | -- | 66.74 | 20.48% |
| 2022-12-31 | -801.18 | -173.64 | 21.67% | -- | -- | 61.47 | -7.67% |
| 2022-06-30 | -455.40 | -19.10 | 4.19% | -- | -- | 47.68 | -10.47% |
| 2021-12-31 | -2347.96 | -662.68 | 28.22% | -- | -- | 59.69 | -2.54% |
| 2021-06-30 | 333.68 | -52.72 | -15.80% | -- | -- | 41.97 | 12.58% |
| 2020-12-31 | 2882.06 | 2050.03 | 71.13% | -- | -- | 49.59 | 1.72% |
| 2020-06-30 | 1146.81 | 964.06 | 84.06% | -- | -- | 44.75 | 3.90% |
| 2019-12-31 | 1231.58 | 304.34 | 24.71% | -3.60 | -0.29% | 27.94 | 2.27% |
