名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 48705257.33 |
股票投资 | 48705257.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 88212.87 |
应收申购款 | 535999.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58108566.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.29 |
应付赎回款 | 469419.44 |
应付管理人报酬 | 57805.83 |
应付托管费 | 9634.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184197.37 |
负债合计 | 721067.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54662466.58 |
所有者权益合计 | 57387499.15 |
负债和所有者权益合计 | 58108566.4 |
资产: | |
银行存款 | 6957869.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 904.85 |
交易性金融资产 | 59567248.86 |
股票投资 | 59567248.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 136376.74 |
应收申购款 | 20933.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66683333.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12.79 |
应付赎回款 | 329253.9 |
应付管理人报酬 | 81727.74 |
应付托管费 | 13621.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115240.91 |
负债合计 | 539856.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55018166.75 |
所有者权益合计 | 66143477.17 |
负债和所有者权益合计 | 66683333.82 |
资产: | |
银行存款 | 7160511.52 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 356.14 |
交易性金融资产 | 58049860.51 |
股票投资 | 58049860.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46028.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65256756.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12.27 |
应付赎回款 | 267627.61 |
应付管理人报酬 | 82315.27 |
应付托管费 | 13719.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149640.83 |
负债合计 | 513315.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56010774.91 |
所有者权益合计 | 64743441.18 |
负债和所有者权益合计 | 65256756.38 |
资产: | |
银行存款 | 10285351.65 |
结算备付金 | 7186.09 |
存出保证金 | 2531.07 |
交易性金融资产 | 56184770.05 |
股票投资 | 56184770.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 220709.26 |
应收申购款 | 281195.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66981743.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11.38 |
应付赎回款 | 1022236.03 |
应付管理人报酬 | 79582.0 |
应付托管费 | 13263.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124826.08 |
负债合计 | 1239919.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53244838.04 |
所有者权益合计 | 65741824.25 |
负债和所有者权益合计 | 66981743.43 |
资产: | |
银行存款 | 8866989.89 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1841.62 |
交易性金融资产 | 54334090.83 |
股票投资 | 54334090.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 889.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63203812.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.47 |
应付赎回款 | 24187.23 |
应付管理人报酬 | 81316.84 |
应付托管费 | 13552.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50080.53 |
负债合计 | 276894.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46866954.11 |
所有者权益合计 | 62926918.19 |
负债和所有者权益合计 | 63203812.3 |
资产: | |
银行存款 | 6522348.23 |
结算备付金 | 1651680.2 |
存出保证金 | 42989.43 |
交易性金融资产 | 122521382.89 |
股票投资 | 122521382.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 185017.28 |
应收利息 | 890.32 |
应收股利 | 118326.67 |
应收申购款 | 22799.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131065434.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1259851.03 |
应付管理人报酬 | 161306.01 |
应付托管费 | 26884.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67532.48 |
负债合计 | 1549472.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73413775.11 |
所有者权益合计 | 129515961.87 |
负债和所有者权益合计 | 131065434.68 |
资产: | |
银行存款 | 3823600.6 |
结算备付金 | 351091.03 |
存出保证金 | 285842.98 |
交易性金融资产 | 63737789.72 |
股票投资 | 63737789.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1046489.75 |
应收利息 | 530.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61280.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69306625.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 931919.26 |
应付管理人报酬 | 83488.8 |
应付托管费 | 13914.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132050.8 |
负债合计 | 1191796.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41581327.27 |
所有者权益合计 | 68114828.49 |
负债和所有者权益合计 | 69306625.17 |
资产: | |
银行存款 | 5307511.28 |
结算备付金 | 27317.44 |
存出保证金 | 39535.96 |
交易性金融资产 | 61362466.38 |
股票投资 | 61362466.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1718797.72 |
应收利息 | 1093.99 |
应收股利 | 292708.77 |
应收申购款 | 254567.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69003999.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1496090.18 |
应付管理人报酬 | 91180.32 |
应付托管费 | 15196.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66884.93 |
负债合计 | 1743680.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51161742.46 |
所有者权益合计 | 67260319.2 |
负债和所有者权益合计 | 69003999.4 |
资产: | |
银行存款 | 4402170.93 |
结算备付金 | 84576.44 |
存出保证金 | 238021.08 |
交易性金融资产 | 59977816.81 |
股票投资 | 59977816.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1295274.93 |
应收利息 | 1098.0 |
应收股利 | 2748.11 |
应收申购款 | 200994.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66202700.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 621424.52 |
应付管理人报酬 | 86793.66 |
应付托管费 | 14465.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112073.27 |
负债合计 | 880202.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57434051.75 |
所有者权益合计 | 65322497.7 |
负债和所有者权益合计 | 66202700.35 |