名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 124387.42元 |
本期利润 | -5904412.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1062元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.16% |
本期基金份额净值增长率 | -9.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2725032.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
期末基金资产净值 | 57387499.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 221984.6元 |
本期利润 | 2615755.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11125310.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2022元 |
期末基金资产净值 | 66143477.17元 |
期末基金份额净值 | 1.2022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2181711.2元 |
本期利润 | -9201118.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1728元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.19% |
本期基金份额净值增长率 | -13.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8732666.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1559元 |
期末基金资产净值 | 64743441.18元 |
期末基金份额净值 | 1.1559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -236510.1元 |
本期利润 | -5147187.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0995元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12496986.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2347元 |
期末基金资产净值 | 65741824.25元 |
期末基金份额净值 | 1.2347元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8198395.27元 |
本期利润 | -26037234.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4091元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.33% |
本期基金份额净值增长率 | -18.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12954716.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2764元 |
期末基金资产净值 | 62926918.19元 |
期末基金份额净值 | 1.3427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1249496.81元 |
本期利润 | 1997465.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29602536.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4032元 |
期末基金资产净值 | 129515961.87元 |
期末基金份额净值 | 1.7642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19679676.13元 |
本期利润 | 26774995.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4901元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.8% |
本期基金份额净值增长率 | 44.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17052132.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4101元 |
期末基金资产净值 | 68114828.49元 |
期末基金份额净值 | 1.6381元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9513949.49元 |
本期利润 | 10436164.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1897元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.74% |
本期基金份额净值增长率 | 15.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10835376.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2118元 |
期末基金资产净值 | 67260319.2元 |
期末基金份额净值 | 1.3147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3004795.11元 |
本期利润 | 10761772.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0952元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.31% |
本期基金份额净值增长率 | 13.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2322110.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
期末基金资产净值 | 65322497.7元 |
期末基金份额净值 | 1.1373元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.73% |