| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6513121918.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6513121918.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3528455.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6517687353.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 580167530.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 227025.43 |
| 应付管理人报酬 | 588814.21 |
| 应付托管费 | 196271.41 |
| 应付销售服务费 | 4462.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 645542.87 |
| 负债合计 | 581829646.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5856808795.48 |
| 所有者权益合计 | 5935857706.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 6517687353.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 987261.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4282077839.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4282077839.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15464022.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4298529122.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 768500928.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5593.68 |
| 应付管理人报酬 | 484777.53 |
| 应付托管费 | 161592.49 |
| 应付销售服务费 | 2229.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 579328.36 |
| 负债合计 | 769734449.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3460964117.86 |
| 所有者权益合计 | 3528794673.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 4298529122.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1157592.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5609637430.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5609637430.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26222363.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5637017386.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 570104723.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15965.43 |
| 应付管理人报酬 | 642319.68 |
| 应付托管费 | 214106.55 |
| 应付销售服务费 | 7587.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 664027.26 |
| 负债合计 | 571648730.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5013552449.17 |
| 所有者权益合计 | 5065368656.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5637017386.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1034985.25 |
| 结算备付金 | 2895909.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3508857677.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3508857677.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 132039584.41 |
| 应收证券清算款 | 12549632.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 350074773.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4007452562.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 453333.58 |
| 应付托管费 | 151111.21 |
| 应付销售服务费 | 5284.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 724190.86 |
| 负债合计 | 1333920.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3952832185.34 |
| 所有者权益合计 | 4006118642.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 4007452562.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 827738.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4714917000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4714917000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 107596729.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27605.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4823369073.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 622078748.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 429761.31 |
| 应付托管费 | 143253.76 |
| 应付销售服务费 | 980.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 134775.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351146.37 |
| 负债合计 | 623217720.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4128679355.87 |
| 所有者权益合计 | 4200151352.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 4823369073.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2207042.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1533.75 |
| 交易性金融资产 | 3325998000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3325998000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54265719.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200062221.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3582534518.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 249999755.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1016.7 |
| 应付管理人报酬 | 340331.55 |
| 应付托管费 | 113443.83 |
| 应付销售服务费 | 555.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 23414.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331427.78 |
| 负债合计 | 250877052.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3274766032.12 |
| 所有者权益合计 | 3331657465.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3582534518.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 770158.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3590849000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3590849000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74385619.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1045563.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3667050340.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 330063714.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24274.82 |
| 应付管理人报酬 | 384335.41 |
| 应付托管费 | 128111.83 |
| 应付销售服务费 | 231.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19965.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312548.85 |
| 负债合计 | 330999225.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3293597340.53 |
| 所有者权益合计 | 3336051115.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3667050340.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3402524.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3852701000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3852701000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39747740.27 |
| 应收利息 | 74832130.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33079.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3970716474.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220023649.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1521232.52 |
| 应付管理人报酬 | 460873.99 |
| 应付托管费 | 153624.67 |
| 应付销售服务费 | 349.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13721.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216651.28 |
| 负债合计 | 222441251.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3715954193.99 |
| 所有者权益合计 | 3748275223.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3970716474.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1504399.51 |
| 结算备付金 | 200000.0 |
| 存出保证金 | 4444.26 |
| 交易性金融资产 | 4283740000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4283740000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51015145.51 |
| 应收证券清算款 | 41332951.23 |
| 应收利息 | 79955445.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13764.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4457766149.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 184037483.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 490751.06 |
| 应付托管费 | 163583.68 |
| 应付销售服务费 | 518.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 27835.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210560.11 |
| 负债合计 | 184984253.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4208994873.37 |
| 所有者权益合计 | 4272781896.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 4457766149.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97415670.5 |
| 结算备付金 | 49611782.32 |
| 存出保证金 | 5502.15 |
| 交易性金融资产 | 4978410000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4978410000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 121903572.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5342346527.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 720167199.91 |
| 应付证券清算款 | 311515093.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 741953.62 |
| 应付托管费 | 247317.87 |
| 应付销售服务费 | 318.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 86151.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177007.73 |
| 负债合计 | 1032964660.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4292880007.79 |
| 所有者权益合计 | 4309381866.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 5342346527.76 |
