| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6141 | 1.32% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6057 | 1.30% |
| 恒越核心精选混合A | 1.4826 | 0.28% |
| 恒越核心精选混合C | 1.4762 | 0.28% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 0.7106 | 0.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2815.45 | 2394.39 | 85.04% | 169.71 | 6.03% | -- | -- | 225.74 | 8.02% |
| 2023-06-30 | 1745.96 | 1500.42 | 85.94% | 100.03 | 5.73% | -- | -- | 130.81 | 7.49% |
| 2022-12-31 | 8037.55 | 7116.07 | 88.54% | 474.40 | 5.90% | -- | -- | 417.67 | 5.20% |
| 2022-06-30 | 4297.85 | 3813.73 | 88.74% | 254.25 | 5.92% | -- | -- | 215.77 | 5.02% |
| 2021-12-31 | 19351.96 | 7827.37 | 40.45% | 521.82 | 2.70% | 10476.68 | 54.14% | 497.50 | 2.57% |
| 2021-06-30 | 5241.76 | 2170.20 | 41.40% | 144.68 | 2.76% | 2773.93 | 52.92% | 142.44 | 2.72% |
| 2020-12-31 | 1111.72 | 346.31 | 31.15% | 23.09 | 2.08% | 706.78 | 63.57% | 25.45 | 2.29% |
| 2020-06-30 | 118.94 | 49.39 | 41.52% | 3.29 | 2.77% | 59.31 | 49.87% | 1.97 | 1.66% |
| 2019-12-31 | 152.42 | 80.49 | 52.80% | 5.37 | 3.52% | 49.42 | 32.42% | 0.05 | 0.03% |
| 2019-06-30 | 90.88 | 44.79 | 49.28% | 2.99 | 3.29% | 34.90 | 38.40% | 0.01 | 0.01% |
